长信利信混合A
(519949)
|
|
|
累计净值：1.4500
|
2025-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-10 | 1.3900 | 0.36% |
| 2025-11-07 | 1.3850 | -0.36% |
| 2025-11-06 | 1.3900 | 1.09% |
| 2025-11-05 | 1.3750 | 0.29% |
| 2025-11-04 | 1.3710 | -1.65% |
| 2025-11-03 | 1.3940 | 0.43% |
| 2025-10-31 | 1.3880 | -1.42% |
| 2025-10-30 | 1.4080 | 0.14% |
|
基金全称
|
长信利信灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
陆晓锋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0139亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.29%
|
|
最近一月
|
-1.00%
|
|
最近三月
|
10.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.65%
|
|
最近两年
|
15.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 319,950.00 | 10.26 |
| 600233 | 圆通速递 | 14,000.00 | 256,900.00 | 8.24 |
| 002468 | 申通快递 | 14,200.00 | 254,180.00 | 8.15 |
| 601872 | 招商轮船 | 25,400.00 | 225,552.00 | 7.23 |
| 603699 | 纽威股份 | 3,500.00 | 156,835.00 | 5.03 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,062.00 | 150,103.08 | 4.81 |
| 603308 | 应流股份 | 4,100.00 | 133,332.00 | 4.27 |
| 002311 | 海大集团 | 2,000.00 | 127,540.00 | 4.09 |
| 300803 | 指南针 | 600.00 | 100,278.00 | 3.22 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 85,800.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,750,026.08 | 56.11 | 63.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 828,639.00 | 26.57 | 29.85 |
| 金融业 | 100,278.00 | 3.22 | 3.61 |
| 租赁和商务服务业 | 67,704.00 | 2.17 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,776.00 | 0.95 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.02 | 3.23 | 7.09 | 3,118,928.28 |
| 2025-06-30 | 89.66 | 5.44 | 19.01 | 3,707,196.65 |
| 2025-03-31 | 81.73 | 1.92 | 7.88 | 5,264,574.71 |
| 2024-12-31 | 87.84 | - | 12.87 | 5,821,730.38 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 10.75 | 10,164,509.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-07 | - | 陆晓锋 | 1527 | 0.29 |
| 2022-09-09 | 2023-09-15 | 朱昊 | 371 | -14.46 |
| 2021-07-06 | 2023-03-06 | 叶松 | 608 | -1.88 |
| 2019-04-26 | 2021-07-16 | 黄韵 | 812 | 35.37 |
| 2016-11-17 | 2019-04-29 | 朱君荣 | 893 | 9.34 |
| 2016-11-10 | 2016-12-21 | 刘波 | 41 | -1.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
