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长信利泰灵活配置混合A(519951)
长信利泰灵活配置混合A
(519951)
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累计净值：1.8170
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3980 | -4.63% |
| 2026-09-24 | 1.4659 | -3.02% |
| 2026-09-23 | 1.5115 | 0.56% |
| 2026-09-22 | 1.5031 | 0.21% |
| 2026-09-21 | 1.4999 | 1.09% |
| 2026-09-18 | 1.4837 | 2.22% |
| 2026-09-17 | 1.4515 | -0.61% |
| 2026-09-16 | 1.4604 | 2.76% |
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基金全称
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长信利泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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王昭锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.4756亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.79%
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最近一月
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-4.79%
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最近三月
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2.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.49%
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最近两年
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76.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 78,800.00 | 3,782,400.00 | 3.10 |
| 002517 | 恺英网络 | 228,800.00 | 3,718,000.00 | 3.05 |
| 300418 | 昆仑万维 | 78,800.00 | 3,180,368.00 | 2.61 |
| 002850 | 科达利 | 15,800.00 | 2,990,940.00 | 2.45 |
| 601009 | 南京银行 | 300,000.00 | 2,967,000.00 | 2.43 |
| 601601 | 中国太保 | 100,000.00 | 2,852,000.00 | 2.34 |
| 688293 | 奥浦迈 | 58,800.00 | 2,451,372.00 | 2.01 |
| 300059 | 东方财富 | 100,000.00 | 2,038,000.00 | 1.67 |
| 600030 | 中信证券 | 68,800.00 | 1,976,624.00 | 1.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,135.00 | 1,810,949.25 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,566,946.66 | 34.07 | 42.20 |
| 金融业 | 19,902,402.60 | 16.31 | 20.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,807,518.90 | 16.23 | 20.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,195,688.80 | 8.36 | 10.35 |
| 采矿业 | 4,513,888.00 | 3.70 | 4.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,497,198.00 | 1.23 | 1.52 |
| 教育 | 1,015,200.00 | 0.83 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.73 | 6.06 | 24.14 | 122,007,312.63 |
| 2026-03-31 | 93.07 | 5.14 | 0.98 | 127,793,740.12 |
| 2025-12-31 | 94.11 | 5.20 | 4.58 | 108,842,008.64 |
| 2025-09-30 | 47.61 | 5.12 | 54.96 | 120,454,095.47 |
| 2025-06-30 | 94.52 | 5.02 | 0.99 | 92,429,755.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-01 | - | 王昭锋 | 1490 | 20.60 |
| 2021-07-06 | 2022-09-01 | 叶松 | 422 | 1.89 |
| 2020-12-31 | 2022-09-01 | 朱昊 | 609 | 2.52 |
| 2019-12-09 | 2021-07-16 | 黄韵 | 585 | 20.30 |
| 2018-09-04 | 2019-12-09 | 杨帆 | 461 | 25.19 |
| 2017-05-22 | 2018-09-04 | 朱轶伦 | 470 | 3.39 |
| 2016-07-26 | 2017-09-06 | 姜锡峰 | 407 | -0.19 |
| 2016-04-18 | 2018-09-04 | 左金保 | 869 | 3.90 |
| 2016-03-23 | 2016-12-21 | 刘波 | 273 | 1.60 |
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