长信富海纯债一年定期开放债券C

(519953)

净值:
1.0477
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1375 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
长信富海纯债一年定期开放债券C(519953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.04770.02%
2019-01-111.04750.59%
2019-01-041.04140.67%
2018-12-311.0345-0.01%
2018-12-281.03460.32%
2018-12-211.03130.06%
2018-12-141.0307-0.10%
2018-12-071.03170.39%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 11.8270亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8812亿元
最近分红 长信富海纯债一年定期开放债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1873/2302
最近一月 1.65% 170/2302
最近三月 3.44% 244/2302
最近六月 4.54% 352/2302
最近一年 6.82% 615/2302
今年以来 1.28% 280/2302
成立以来 14.25% 727/2302
基金简称 单位净值 日增长率
长信医疗0.73202.23%
长信消费精选行业量化0.89481.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信富海纯债一年定期开放债券C(519953)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28456.1394.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产792.012.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243.140.81
其他各项资产572.651.90
长信富海纯债一年定期开放债券C(519953)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-12至今张文琍1420.43-0.32
2015-09-302017-01-23吴哲4815.583.79
现任基金经理:张文琍