长信富海纯债一年定期开放债券C

(519953)

净值:
1.0202
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
长信富海纯债一年定期开放债券C(519953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.02020.07%
2018-11-021.01950.01%
2018-11-011.01940.03%
2018-10-311.01910.02%
2018-10-301.01890.11%
2018-10-291.01780.14%
2018-10-261.01640.12%
2018-10-221.0152-0.01%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 11.8270亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8812亿元
最近分红 长信富海纯债一年定期开放债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1399/2159
最近一月 1.06% 322/2159
最近三月 0.42% 1383/2159
最近六月 2.05% 1060/2159
最近一年 3.98% 983/2159
今年以来 4.29% 934/2159
成立以来 11.25% 758/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信富海纯债一年定期开放债券C(519953)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28456.1394.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产792.012.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243.140.81
其他各项资产572.651.90
长信富海纯债一年定期开放债券C(519953)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-12至今张文琍1420.43-0.32
2015-09-302017-01-23吴哲4815.583.79
现任基金经理:张文琍