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长信富海纯债一年定期开放债券C

(519953)

净值:
1.0434
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2219 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
长信富海纯债一年定期开放债券C(519953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.04340.10%
2021-02-191.04240.07%
2021-02-101.04170.05%
2021-02-051.04120.08%
2021-01-291.0404-0.12%
2021-01-221.0416-0.04%
2021-01-151.04200.11%
2021-01-081.04090.12%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 11.8270亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.2221亿元
最近分红 长信富海纯债一年定期开放债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1224/3834
最近一月 0.17% 817/3834
最近三月 0.74% 2812/3834
最近六月 1.09% 2439/3834
最近一年 2.46% 890/3834
今年以来 0.36% 1560/3834
成立以来 23.77% 763/3834
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信富海纯债一年定期开放债券C(519953)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21305.7198.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36.430.17
其他各项资产317.661.47
长信富海纯债一年定期开放债券C(519953)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张文琍
  • 基金公告
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