长信多利

(519959)

净值:
1.0880
日增长率:
-1.27%
累计净值:1.0880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
长信多利(519959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0880-1.27%
2017-11-281.10200.92%
2017-11-271.0920-1.36%
2017-11-241.1070-0.18%
2017-11-231.1090-2.80%
2017-11-221.1410-1.64%
2017-11-211.16001.58%
2017-11-201.1420-0.09%
基金公司 长信基金 基金经理 黄韵 叶松
销售机构 查看详情 发行份额 14.7277亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8108亿元
最近分红 长信多利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.65% 2282/2867
最近一月 -5.56% 2527/2867
最近三月 5.53% 571/2867
最近六月 15.01% 484/2867
最近一年 8.58% 657/2867
今年以来 18.91% 392/2867
成立以来 10.12% 1300/2867
基金简称 单位净值 日增长率
长信标普1.22001.16%
长信量化先锋混合C1.43601.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市250.131770.924.74-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
600491龙元建设166.411785.564.78-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
603818曲美家居101.081610.264.31-0.78%-4.45%-13.45%制造业
002640跨境通84.221789.694.792.88%-5.88%20.05%批发和零售业
002581未名医药81.401664.694.451.87%-1.37%-13.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业26122.3134.97
批发和零售业8038.8110.76
信息传输、软件和信息技术服务业4300.265.76
卫生和社会工作415.120.56
建筑业4.580.01
其他35804.0547.94
长信多利(519959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67619.7786.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10911.1513.88
其他各项资产61.140.08
长信多利(519959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今叶松553.710.34
2015-07-012017-03-28谈洁颖636-3.95-4.33
现任基金经理:黄韵 叶松