长信多利混合A
(519959)
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累计净值：2.0950
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.8850 | 1.12% |
| 2025-12-11 | 1.8641 | -0.50% |
| 2025-12-10 | 1.8735 | 0.42% |
| 2025-12-09 | 1.8657 | -0.79% |
| 2025-12-08 | 1.8806 | -1.31% |
| 2025-12-05 | 1.9056 | 0.22% |
| 2025-12-04 | 1.9015 | -0.40% |
| 2025-12-03 | 1.9092 | 0.20% |
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基金全称
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长信多利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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刘亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.5282亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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-1.23%
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最近三月
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-6.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.16%
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最近两年
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51.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 54,039.00 | 13,162,985.20 | 6.42 |
| 01364 | 古茗 | 583,600.00 | 11,881,777.35 | 5.80 |
| 002345 | 潮宏基 | 796,400.00 | 11,380,556.00 | 5.55 |
| 300866 | 安克创新 | 66,610.00 | 8,108,435.30 | 3.96 |
| 09863 | 零跑汽车 | 132,038.00 | 7,998,363.33 | 3.90 |
| 600298 | 安琪酵母 | 185,300.00 | 7,328,615.00 | 3.58 |
| 01519 | 极兔速递-W | 817,800.00 | 7,302,090.73 | 3.56 |
| 003010 | 若羽臣 | 168,980.00 | 7,267,829.80 | 3.55 |
| 01070 | TCL电子 | 758,000.00 | 7,266,407.82 | 3.54 |
| 003006 | 百亚股份 | 252,500.00 | 6,663,475.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,822,691.70 | 38.94 | 85.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,304,484.80 | 3.56 | 7.83 |
| 批发和零售业 | 6,191,730.00 | 3.02 | 6.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.01 | - | 23.23 | 204,978,746.72 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 2.38 | 7.30 | 127,705,796.89 |
| 2025-03-31 | 81.93 | 3.62 | 14.19 | 83,500,138.05 |
| 2024-12-31 | 91.33 | 4.48 | 6.16 | 67,456,406.44 |
| 2024-09-30 | 79.86 | 4.19 | 12.84 | 71,859,095.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-06 | - | 刘亮 | 1622 | -20.03 |
| 2017-09-25 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1390 | 162.16 |
| 2017-03-09 | 2019-08-07 | 叶松 | 881 | 40.59 |
| 2015-07-01 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 636 | -4.90 |
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