长信多利

(519959)

净值:
1.2060
日增长率:
2.38%
累计净值:1.2060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
长信多利(519959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.20602.38%
2019-03-141.1780-0.17%
2019-03-131.1800-0.42%
2019-03-121.18500.59%
2019-03-111.17803.33%
2019-03-081.1400-3.06%
2019-03-071.1760-1.84%
2019-03-061.1980-0.42%
基金公司 长信基金 基金经理 黄韵 叶松
销售机构 查看详情 发行份额 14.7277亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8292亿元
最近分红 长信多利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.79% 47/2980
最近一月 12.08% 878/2980
最近三月 20.00% 495/2980
最近六月 16.41% 494/2980
最近一年 4.33% 457/2980
今年以来 23.44% 633/2980
成立以来 22.06% 936/2980
基金简称 单位净值 日增长率
长信医疗0.90102.62%
长信内需成长混合A1.39902.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市250.131770.924.74-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600491龙元建设166.411785.564.78-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
603818曲美家居101.081610.264.312.37%4.91%3.36%制造业
002640跨境通84.221789.694.79-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
002581未名医药81.401664.694.45-3.45%8.33%9.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8566.2346.83
金融业985.725.39
科学研究和技术服务业678.233.71
批发和零售业532.372.91
交通运输、仓储和邮政业492.562.69
其他7036.9638.47
长信多利(519959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11845.4163.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3383.2418.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2599.6113.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计760.804.07
其他各项资产81.950.44
长信多利(519959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今叶松553.710.34
2015-07-012017-03-28谈洁颖636-3.95-4.33
现任基金经理:黄韵 叶松