长信多利

(519959)

净值:
1.2090
日增长率:
-0.98%
累计净值:1.2090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
长信多利(519959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.2090-0.98%
2018-06-141.2210-0.97%
2018-06-131.2330-1.20%
2018-06-121.24802.38%
2018-06-111.2190-0.33%
2018-06-071.2320-1.04%
2018-06-061.24500.16%
2018-06-051.24301.06%
基金公司 长信基金 基金经理 黄韵 叶松
销售机构 查看详情 发行份额 14.7277亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1637亿元
最近分红 长信多利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.14% 1830/3027
最近一月 0.25% 332/3027
最近三月 4.58% 64/3027
最近六月 8.04% 83/3027
最近一年 25.55% 69/3027
今年以来 5.31% 116/3027
成立以来 22.37% 822/3027
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市250.131770.924.74-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600491龙元建设166.411785.564.78-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
603818曲美家居101.081610.264.312.37%4.91%3.36%制造业
002640跨境通84.221789.694.79-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
002581未名医药81.401664.694.45-3.45%8.33%9.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13345.2761.68
金融业2613.7212.08
批发和零售业846.843.91
信息传输、软件和信息技术服务业718.353.32
建筑业414.401.92
其他3697.6317.09
长信多利(519959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18442.4684.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1230.125.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计733.083.37
其他各项资产1340.186.16
长信多利(519959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今叶松553.710.34
2015-07-012017-03-28谈洁颖636-3.95-4.33
现任基金经理:黄韵 叶松