长信多利

(519959)

净值:
1.0050
日增长率:
-1.18%
累计净值:1.0050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
长信多利(519959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0050-1.18%
2018-12-131.01701.50%
2018-12-121.00200.30%
2018-12-110.99900.60%
2018-12-100.9930-0.70%
2018-12-071.00000.20%
2018-12-060.9980-1.77%
2018-12-051.0160-0.10%
基金公司 长信基金 基金经理 黄韵 叶松
销售机构 查看详情 发行份额 14.7277亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3741亿元
最近分红 长信多利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.90% 248/2937
最近一月 0.89% 429/2937
最近三月 -1.83% 1801/2937
最近六月 -17.52% 2153/2937
最近一年 -9.84% 1066/2937
今年以来 -11.41% 1501/2937
成立以来 2.94% 1482/2937
基金简称 单位净值 日增长率
长信内需成长混合A1.21102.19%
长信内需成长混合E1.21602.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市250.131770.924.74-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600491龙元建设166.411785.564.78-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
603818曲美家居101.081610.264.312.37%4.91%3.36%制造业
002640跨境通84.221789.694.79-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
002581未名医药81.401664.694.45-3.45%8.33%9.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12280.0451.73
金融业1820.017.67
批发和零售业967.684.08
采矿业720.163.03
房地产业501.812.11
其他7449.3031.38
长信多利(519959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16863.7170.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3140.3213.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.3310.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1262.275.30
其他各项资产67.650.28
长信多利(519959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今叶松553.710.34
2015-07-012017-03-28谈洁颖636-3.95-4.33
现任基金经理:黄韵 叶松