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长信多利

(519959)

净值:
2.1280
日增长率:
4.26%
累计净值:2.3380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
长信多利(519959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.12804.26%
2020-08-272.04101.19%
2020-08-262.0170-0.49%
2020-08-252.02701.76%
2020-08-241.99201.79%
2020-08-171.92701.64%
2020-08-141.89601.72%
2020-08-131.8640-0.32%
    暂无信息!
基金公司 长信基金 基金经理 黄韵
销售机构 查看详情 发行份额 14.7277亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2774亿元
最近分红 长信多利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 8.74% 9/3901
最近一月 13.13% 64/3901
最近三月 48.09% 58/3901
最近六月 65.60% 44/3901
最近一年 73.15% 484/3901
今年以来 63.19% 242/3901
成立以来 151.31% 588/3901
基金简称 单位净值 日增长率
长信多利2.12804.26%
长信消费精选行业量化1.96623.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市250.131770.924.74批发和零售业
600491龙元建设166.411785.564.78建筑业
603818曲美家居101.081610.264.31制造业
002640跨境通84.221789.694.79批发和零售业
002581未名医药81.401664.694.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17404.0976.42
租赁和商务服务业856.413.76
科学研究和技术服务业671.092.95
信息传输、软件和信息技术服务业653.532.87
交通运输、仓储和邮政业559.342.46
其他2627.9311.54
长信多利(519959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20302.6687.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1060.534.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计538.852.32
其他各项资产1347.735.80
长信多利(519959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今叶松553.710.34
2015-07-012017-03-28谈洁颖636-3.95-4.33
现任基金经理:黄韵
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