长信多利混合A
(519959)
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累计净值：1.8134
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.6034 | -0.60% |
| 2026-09-24 | 1.6130 | -0.43% |
| 2026-09-23 | 1.6200 | -0.30% |
| 2026-09-22 | 1.6248 | -0.44% |
| 2026-09-21 | 1.6320 | -0.12% |
| 2026-09-18 | 1.6339 | 0.13% |
| 2026-09-17 | 1.6317 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 1.6321 | -0.68% |
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基金全称
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长信多利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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刘亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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-5.45%
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最近三月
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3.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.70%
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最近两年
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20.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 302,000.00 | 3,381,074.07 | 5.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 81,500.00 | 2,950,300.00 | 4.36 |
| 000333 | 美的集团 | 35,200.00 | 2,658,656.00 | 3.93 |
| 601658 | 邮储银行 | 414,100.00 | 2,041,513.00 | 3.02 |
| 600885 | 宏发股份 | 58,700.00 | 2,024,563.00 | 2.99 |
| 301345 | 涛涛车业 | 8,700.00 | 2,009,700.00 | 2.97 |
| 605016 | 百龙创园 | 70,200.00 | 1,814,670.00 | 2.68 |
| 002311 | 海大集团 | 37,900.00 | 1,690,719.00 | 2.50 |
| 300866 | 安克创新 | 15,910.00 | 1,662,595.00 | 2.46 |
| 002956 | 西麦食品 | 79,380.00 | 1,647,928.80 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,733,602.80 | 40.98 | 87.24 |
| 金融业 | 2,041,513.00 | 3.02 | 6.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,321,820.00 | 1.95 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 693,640.00 | 1.03 | 2.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.36 | - | 52.78 | 67,671,242.27 |
| 2026-03-31 | 70.54 | - | 29.68 | 170,135,080.43 |
| 2025-12-31 | 82.43 | - | 17.51 | 182,284,483.47 |
| 2025-09-30 | 80.01 | - | 23.23 | 204,978,746.72 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 2.38 | 7.30 | 127,705,796.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-06 | - | 刘亮 | 1912 | -31.98 |
| 2017-09-25 | 2021-07-16 | 黄韵 | 1390 | 162.16 |
| 2017-03-09 | 2019-08-07 | 叶松 | 881 | 40.59 |
| 2015-07-01 | 2017-03-28 | 谈洁颖 | 636 | -4.90 |
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