长信多利

(519959)

净值:
1.1090
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.1090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
长信多利(519959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.1090-0.36%
2018-04-121.1130-0.54%
2018-04-111.11900.27%
2018-04-101.11600.81%
2018-04-091.10700.18%
2018-04-041.10500.91%
2018-04-031.09500.27%
2018-04-021.09200.00%
基金公司 长信基金 基金经理 黄韵 叶松
销售机构 查看详情 发行份额 14.7277亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7007亿元
最近分红 长信多利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 1043/3001
最近一月 -2.72% 1786/3001
最近三月 -8.95% 2443/3001
最近六月 -0.27% 1495/3001
最近一年 11.57% 444/3001
今年以来 -3.40% 2244/3001
成立以来 12.25% 1157/3001
基金简称 单位净值 日增长率
长信恒利优势混合1.05000.67%
长信利广A1.24700.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市250.131770.924.74-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600491龙元建设166.411785.564.78-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
603818曲美家居101.081610.264.312.37%4.91%3.36%制造业
002640跨境通84.221789.694.79-7.20%-9.55%6.08%批发和零售业
002581未名医药81.401664.694.45-3.45%8.33%9.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13345.2761.68
金融业2613.7212.08
批发和零售业846.843.91
信息传输、软件和信息技术服务业718.353.32
建筑业414.401.92
其他3697.6317.09
长信多利(519959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18442.4684.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1230.125.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计733.083.37
其他各项资产1340.186.16
长信多利(519959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今叶松553.710.34
2015-07-012017-03-28谈洁颖636-3.95-4.33
现任基金经理:黄韵 叶松