长信利富

(519967)

净值:
0.9735
日增长率:
0.68%
累计净值:0.9735 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
长信利富(519967)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-120.97350.68%
2018-11-090.9669-0.17%
2018-11-080.9685-0.12%
2018-11-070.96970.11%
2018-11-060.9686-0.30%
2018-11-050.97150.31%
2018-11-020.96851.27%
2018-11-010.95640.66%
基金公司 长信基金 基金经理 王夏儒
销售机构 查看详情 发行份额 5.6804亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3997亿元
最近分红 长信利富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 1762/2159
最近一月 0.82% 641/2159
最近三月 -3.34% 1839/2159
最近六月 -4.14% 1697/2159
最近一年 -5.49% 1530/2159
今年以来 -0.73% 1819/2159
成立以来 -3.54% 2021/2159
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份112.222422.843.128.61%21.84%28.03%制造业
000063中兴通讯62.031472.631.905.99%19.31%18.06%制造业
600702沱牌舍得60.001596.602.0617.24%18.48%57.37%制造业
300310宜通世纪53.35705.250.910.87%19.81%13.60%信息传输、软件和信息技术服务业
300367东方网力49.131013.481.31-3.04%-8.90%-17.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2209.9215.79
信息传输、软件和信息技术服务业500.763.58
其他11283.5480.63
长信利富(519967)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2710.6818.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11228.9276.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180.461.23
其他各项资产498.053.41
长信利富(519967)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今李小羽728-2.864.87
现任基金经理:王夏儒