长信利富

(519967)

净值:
0.9906
日增长率:
-0.07%
累计净值:0.9906 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
长信利富(519967)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-270.9906-0.07%
2017-03-240.99130.12%
2017-03-230.99010.00%
2017-03-220.9901-0.17%
2017-03-210.99180.03%
2017-03-200.99150.02%
2017-03-170.9913-0.17%
2017-03-160.99300.23%
基金公司 长信基金 基金经理 李小羽
销售机构 查看详情 发行份额 5.6804亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.9864亿元
最近分红 长信利富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1102/1566
最近一月 -2.42% 1240/1566
最近三月 -3.13% 1078/1566
最近六月 -3.51% 999/1566
最近一年 -6.07% 801/1566
今年以来 0.13% 474/1566
成立以来 -1.57% 1383/1566
基金简称 单位净值 日增长率
带路B1.09001.68%
长信睿进A0.95501.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002373千方科技68.61946.801.08-5.34%-6.86%-5.87%信息传输、软件和信息技术服务业
002410广联达67.81990.081.13-2.04%2.53%6.58%信息传输、软件和信息技术服务业
002439启明星辰65.341358.351.56-2.65%-4.55%-3.02%信息传输、软件和信息技术服务业
300007汉威电子61.601193.261.37-2.55%3.43%3.00%制造业
002609捷顺科技58.41934.611.07-1.44%0.00%1.05%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业14705.2710.27
制造业11294.127.89
科学研究和技术服务业436.040.30
水利、环境和公共设施管理业198.060.14
其他116557.3381.40
长信利富(519967)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32892.2718.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133590.9774.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2282.201.27
其他各项资产11462.656.36
长信利富(519967)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今李小羽692-1.285.33
现任基金经理:李小羽