长信利富

(519967)

净值:
0.9599
日增长率:
-0.06%
累计净值:0.9599 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
长信利富(519967)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-05-260.9599-0.06%
2017-05-230.9577-0.25%
2017-05-220.9601-0.44%
2017-05-190.9643-0.11%
2017-05-180.9654-0.04%
2017-05-170.9658-0.17%
2017-05-160.96740.31%
2017-05-150.96440.26%
基金公司 长信基金 基金经理 李小羽
销售机构 查看详情 发行份额 5.6804亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.9864亿元
最近分红 长信利富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1102/1566
最近一月 -2.42% 1240/1566
最近三月 -3.13% 1078/1566
最近六月 -3.51% 999/1566
最近一年 -6.07% 801/1566
今年以来 0.13% 474/1566
成立以来 -1.57% 1383/1566
基金简称 单位净值 日增长率
带路B1.09001.68%
长信睿进A0.95501.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600169太原重工136.74604.380.77-5.99%-13.22%-20.31%制造业
002405四维图新74.371494.181.90-4.64%-7.84%-9.79%信息传输、软件和信息技术服务业
600728佳都科技53.17464.130.59-3.95%0.69%-15.13%信息传输、软件和信息技术服务业
300367东方网力49.131023.791.30-10.62%-16.43%-15.69%制造业
002242九阳股份47.24868.701.110.16%-8.76%0.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业14705.2710.27
制造业11294.127.89
科学研究和技术服务业436.040.30
水利、环境和公共设施管理业198.060.14
其他116557.3381.40
长信利富(519967)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32892.2718.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133590.9774.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2282.201.27
其他各项资产11462.656.36
长信利富(519967)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今李小羽728-2.864.87
现任基金经理:李小羽