长信利富

(519967)

净值:
1.0205
日增长率:
0.43%
累计净值:1.0205 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
长信利富(519967)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-221.02050.43%
2017-09-211.0161-0.54%
2017-09-201.02160.32%
2017-09-191.0183-0.19%
2017-09-181.02020.29%
2017-09-151.0172-0.52%
2017-09-141.0225-0.03%
2017-09-131.0228-0.01%
基金公司 长信基金 基金经理 李小羽
销售机构 查看详情 发行份额 5.6804亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.9864亿元
最近分红 长信利富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 26/1852
最近一月 1.33% 33/1852
最近三月 4.87% 31/1852
最近六月 3.07% 142/1852
最近一年 0.06% 665/1852
今年以来 3.56% 153/1852
成立以来 1.81% 1300/1852
基金简称 单位净值 日增长率
长信海外收益一年1.00640.65%
长信利盈C1.09600.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600169太原重工136.74604.380.77-0.25%2.33%-5.50%制造业
002405四维图新74.371494.181.907.31%-2.63%-0.26%信息传输、软件和信息技术服务业
600728佳都科技53.17464.130.59-2.05%10.98%15.46%信息传输、软件和信息技术服务业
300367东方网力49.131023.791.301.05%-18.00%-18.00%制造业
002242九阳股份47.24868.701.110.00%-8.39%-7.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业14705.2710.27
制造业11294.127.89
科学研究和技术服务业436.040.30
水利、环境和公共设施管理业198.060.14
其他116557.3381.40
长信利富(519967)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32892.2718.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133590.9774.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2282.201.27
其他各项资产11462.656.36
长信利富(519967)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今李小羽728-2.864.87
现任基金经理:李小羽