CXNXA

(519979)

净值:
1.4640
日增长率:
-1.15%
累计净值:2.1590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
CXNXA(519979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4640-1.15%
2019-06-051.48100.34%
2019-05-311.4940-0.40%
2019-05-301.5000-0.33%
2019-05-291.50500.33%
2019-05-281.50000.81%
2019-05-271.48800.74%
2019-05-241.47700.61%
基金公司 长信基金 基金经理 安昀
销售机构 查看详情 发行份额 3.5540亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.6115亿元
最近分红 CXNXA成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.04% 2935/3059
最近一月 3.51% 1080/3059
最近三月 2.90% 273/3059
最近六月 29.09% 312/3059
最近一年 4.62% 1192/3059
今年以来 34.66% 213/3059
成立以来 170.85% 195/3059
基金简称 单位净值 日增长率
长信量化多策略C1.11501.18%
长信量化多策略A1.13401.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600110诺德股份1271.2917912.455.713.87%0.78%7.16%制造业
002050三花智控940.4115347.504.89-2.99%-0.06%27.88%制造业
601633长城汽车889.9911827.973.77-0.89%-4.52%-7.89%制造业
600622嘉宝集团808.3613160.114.197.11%14.94%17.64%房地产业
002241歌尔股份658.4812695.574.04-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业134066.7065.04
信息传输、软件和信息技术服务业26904.4813.05
批发和零售业26711.6212.96
科学研究和技术服务业35.490.02
金融业5.010.00
其他18407.488.93
CXNXA(519979)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票187723.3090.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10562.585.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7807.023.78
其他各项资产473.270.23
CXNXA(519979)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-13至今叶松2027.35-0.27
2015-05-142016-10-14毛楠519-34.09-12.28
2015-04-302016-07-22宋小龙449-19.82-8.76
2011-10-202015-04-30安昀1288176.47105.14
现任基金经理:安昀