基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信标普100等权重指数人民币(519981) |
净值：
2.5720
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：3.0890 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MU | 美光科技 | 4,168.00 | 32,767,789.67 | 1.91 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 11,000.00 | 22,317,889.01 | 1.30 |
| AMAT | 应用材料 | 3,890.00 | 19,155,451.92 | 1.12 |
| GEV | GE Vernova Inc | 2,230.00 | 17,844,134.36 | 1.04 |
| LRCX | 拉姆研究 | 6,007.00 | 17,728,863.35 | 1.03 |
| INTC | 英特尔 | 18,058.00 | 17,173,265.75 | 1.00 |
| AMD | 超威半导体 | 4,273.00 | 16,906,209.61 | 0.99 |
| CAT | 卡特彼勒 | 2,258.00 | 16,377,110.09 | 0.96 |
| AMZN | 亚马逊 | 10,000.00 | 16,233,099.06 | 0.95 |
| GE | GE航空航天 | 6,065.00 | 15,438,079.39 | 0.90 |
| DE | 迪尔 | 3,452.00 | 14,913,876.50 | 0.87 |
| COF | 第一资本金融 | 10,882.00 | 14,869,194.81 | 0.87 |
| SNDK | 闪迪 | 750.00 | 11,614,610.74 | 0.68 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 1,600.00 | 9,350,657.37 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 273,698,083.72 | 15.97 | 20.95 |
| 金融 | 205,674,461.22 | 12.00 | 15.74 |
| 医疗保健 | 204,297,922.84 | 11.92 | 15.64 |
| 工业 | 173,802,600.30 | 10.14 | 13.30 |
| 非日常生活消费品 | 121,583,019.30 | 7.09 | 9.31 |
| 日常消费品 | 114,249,742.15 | 6.67 | 8.75 |
| 通信服务 | 99,488,715.03 | 5.80 | 7.62 |
| 公用事业 | 40,304,067.89 | 2.35 | 3.09 |
| 能源 | 34,860,630.22 | 2.03 | 2.67 |
| 房地产 | 25,023,130.06 | 1.46 | 1.92 |
| 原材料 | 13,420,300.75 | 0.78 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.54 | 13.19 | 3.38 | 1,714,015,019.87 |
| 2026-03-31 | 85.07 | 14.22 | 5.94 | 836,265,376.01 |
| 2025-12-31 | 84.56 | 6.48 | 5.79 | 465,231,635.09 |
| 2025-09-30 | 82.63 | 10.54 | 3.35 | 258,152,113.57 |
| 2025-06-30 | 82.38 | 7.68 | 9.28 | 223,260,268.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-01-02 | - | 傅瑶纯 | 2463 | 96.49 |
| 2017-04-19 | 2020-05-06 | 杨帆 | 1113 | 13.79 |
| 2011-03-30 | 2017-06-27 | 薛天 | 2281 | 73.09 |
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