长信纯债壹号A

(519985)

净值:
1.2005
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.4505 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
长信纯债壹号A(519985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.2005-0.05%
2019-04-031.2011-0.03%
2019-04-021.2015-0.06%
2019-04-011.2022-0.03%
2019-03-291.20260.03%
2019-03-281.20230.01%
2019-03-271.20220.03%
2019-03-261.20190.02%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 22.3426亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5965亿元
最近分红 长信纯债壹号A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1560/2476
最近一月 -0.03% 1425/2476
最近三月 0.11% 1668/2476
最近六月 2.84% 836/2476
最近一年 4.18% 1153/2476
今年以来 1.11% 1034/2476
成立以来 47.27% 264/2476
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信纯债壹号A(519985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券129273.0097.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计936.360.70
其他各项资产2827.762.13
长信纯债壹号A(519985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-06-282012-07-31李小羽7646.277.38
2010-06-28至今张文琍250134.7448.56
现任基金经理:张文琍