长信纯债壹号A

(519985)

净值:
1.1452
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3952 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
长信纯债壹号A(519985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.1452-0.01%
2018-06-141.14530.01%
2018-06-131.1452-0.03%
2018-06-121.14560.00%
2018-06-111.1456-0.03%
2018-06-071.1459-0.03%
2018-06-061.1463-0.01%
2018-06-051.1464-0.03%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 22.3426亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9131亿元
最近分红 长信纯债壹号A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1442/2014
最近一月 -0.09% 1221/2014
最近三月 1.14% 768/2014
最近六月 2.20% 933/2014
最近一年 4.16% 626/2014
今年以来 2.09% 936/2014
成立以来 40.64% 252/2014
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信纯债壹号A(519985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券149730.3197.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计446.120.29
其他各项资产2692.941.76
长信纯债壹号A(519985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-06-282012-07-31李小羽7646.277.38
2010-06-28至今张文琍250134.7448.56
现任基金经理:张文琍