长信纯债壹号A

(519985)

净值:
1.1961
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.4461 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
长信纯债壹号A(519985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.1961-0.03%
2019-01-141.1964-0.03%
2019-01-111.19670.01%
2019-01-101.19660.06%
2019-01-091.19590.04%
2019-01-081.19540.17%
2019-01-071.19340.14%
2019-01-041.19170.08%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 22.3426亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8471亿元
最近分红 长信纯债壹号A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 807/2299
最近一月 1.26% 211/2299
最近三月 2.85% 399/2299
最近六月 3.76% 678/2299
最近一年 6.38% 700/2299
今年以来 0.88% 478/2299
成立以来 46.92% 241/2299
基金简称 单位净值 日增长率
长信先利0.97981.25%
长信企业精选两年定开混合0.96611.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信纯债壹号A(519985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券117854.9895.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2480.042.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计394.350.32
其他各项资产2711.442.20
长信纯债壹号A(519985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-06-282012-07-31李小羽7646.277.38
2010-06-28至今张文琍250134.7448.56
现任基金经理:张文琍