长信纯债壹号A

(519985)

净值:
1.1075
日增长率:
0.03%
累计净值:1.4995 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
长信纯债壹号A(519985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.10750.03%
2020-04-011.10720.06%
2020-03-311.10650.03%
2020-03-301.10620.02%
2020-03-301.10620.02%
2020-03-271.10600.03%
2020-03-261.10570.05%
2020-03-251.10520.01%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 22.3426亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.4709亿元
最近分红 长信纯债壹号A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1676/2932
最近一月 0.11% 1033/2932
最近三月 0.51% 1519/2932
最近六月 1.81% 1432/2932
最近一年 4.46% 990/2932
今年以来 3.25% 1186/2932
成立以来 50.37% 268/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信纯债壹号A(519985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券302023.5697.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97.670.03
其他各项资产6212.652.01
长信纯债壹号A(519985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-06-282012-07-31李小羽7646.277.38
2010-06-28至今张文琍250134.7448.56
现任基金经理:张文琍