长信纯债壹号A

(519985)

净值:
1.1578
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4078 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
长信纯债壹号A(519985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.15780.01%
2018-09-201.1577-0.02%
2018-09-191.15790.03%
2018-09-181.15760.03%
2018-09-171.15730.04%
2018-09-141.15680.03%
2018-09-131.15650.03%
2018-09-121.1562-0.01%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 22.3426亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.8541亿元
最近分红 长信纯债壹号A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1021/2085
最近一月 -0.22% 1814/2085
最近三月 1.05% 1352/2085
最近六月 2.15% 1033/2085
最近一年 3.69% 928/2085
今年以来 3.21% 1040/2085
成立以来 42.18% 255/2085
基金简称 单位净值 日增长率
长信消费精选行业量化0.94573.48%
长信量化多策略C1.03902.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信纯债壹号A(519985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券141981.0395.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2967.892.01
其他各项资产3042.532.06
长信纯债壹号A(519985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-06-282012-07-31李小羽7646.277.38
2010-06-28至今张文琍250134.7448.56
现任基金经理:张文琍