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长信纯债壹号A

(519985)

净值:
1.1142
日增长率:
0.01%
累计净值:1.5062 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
长信纯债壹号A(519985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-161.11420.01%
2020-10-151.11410.01%
2020-10-141.11400.01%
2020-10-131.11390.00%
2020-10-121.11390.02%
2020-10-091.11370.07%
2020-09-301.11290.02%
2020-09-291.11270.01%
    暂无信息!
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 22.3426亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1893亿元
最近分红 长信纯债壹号A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1239/3692
最近一月 0.26% 1737/3692
最近三月 0.73% 1030/3692
最近六月 -0.06% 1464/3692
最近一年 2.98% 1368/3692
今年以来 2.25% 1332/3692
成立以来 54.69% 305/3692
基金简称 单位净值 日增长率
长信内需成长混合E2.54004.14%
长信内需成长混合A2.70104.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信纯债壹号A(519985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74717.1679.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7475.767.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6199.676.59
其他各项资产5658.906.02
长信纯债壹号A(519985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-06-282012-07-31李小羽7646.277.38
2010-06-28至今张文琍250134.7448.56
现任基金经理:张文琍
  • 基金公告
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