长信纯债壹号A

(519985)

净值:
1.1747
日增长率:
0.07%
累计净值:1.4247 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
长信纯债壹号A(519985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.17470.07%
2018-11-141.17390.15%
2018-11-131.1721-0.01%
2018-11-121.1722-0.01%
2018-11-091.17230.03%
2018-11-081.17190.05%
2018-11-071.17130.06%
2018-11-061.17060.04%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 22.3426亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8471亿元
最近分红 长信纯债壹号A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 961/2179
最近一月 0.91% 772/2179
最近三月 0.93% 1251/2179
最近六月 2.49% 969/2179
最近一年 4.91% 793/2179
今年以来 4.72% 877/2179
成立以来 44.26% 243/2179
基金简称 单位净值 日增长率
长信国防军工量化0.67102.58%
长信电子0.64402.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信纯债壹号A(519985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券117854.9895.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2480.042.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计394.350.32
其他各项资产2711.442.20
长信纯债壹号A(519985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-06-282012-07-31李小羽7646.277.38
2010-06-28至今张文琍250134.7448.56
现任基金经理:张文琍