长信恒利优势混合

(519987)

净值:
0.9480
日增长率:
0.53%
累计净值:1.2640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
长信恒利优势混合(519987)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.94800.53%
2018-08-090.94302.84%
2018-08-080.9170-2.03%
2018-08-070.93602.52%
2018-08-060.9130-1.83%
2018-08-030.9300-1.59%
2018-08-020.9450-1.77%
2018-08-010.9620-0.93%
基金公司 长信基金 基金经理 叶松
销售机构 查看详情 发行份额 9.8449亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6065亿元
最近分红 长信恒利优势混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.94% 801/2993
最近一月 -3.56% 2278/2993
最近三月 -13.58% 2505/2993
最近六月 3.27% 294/2993
最近一年 -1.37% 1256/2993
今年以来 -5.48% 1483/2993
成立以来 27.16% 696/2993
基金简称 单位净值 日增长率
长信医疗0.93202.31%
长信利广A1.19411.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市156.001104.484.36-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600491龙元建设96.401034.374.08-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
603818曲美家居72.261151.104.542.37%4.91%3.36%制造业
600622嘉宝集团65.001058.204.177.11%14.94%17.64%房地产业
002581未名医药62.821284.675.07-3.45%8.33%9.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18057.2952.38
信息传输、软件和信息技术服务业3783.6610.98
批发和零售业2845.608.25
建筑业1148.543.33
金融业65.540.19
其他8573.7924.87
长信恒利优势混合(519987)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12377.5276.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1949.1912.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1715.8110.63
其他各项资产91.740.57
长信恒利优势混合(519987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-31至今黄韵764-12.991.06
2011-03-30至今叶松222645.2545.32
2009-07-302010-08-26曾芒392-12.60-5.18
2009-07-302011-04-21李枝蓬630-9.205.26
现任基金经理:叶松