长信恒利优势混合

(519987)

净值:
1.0500
日增长率:
0.67%
累计净值:1.3660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
长信恒利优势混合(519987)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.05000.67%
2018-04-121.0430-0.29%
2018-04-111.04600.97%
2018-04-101.0360-0.29%
2018-04-091.0390-0.10%
2018-04-041.0400-0.67%
2018-04-031.0470-0.19%
2018-04-021.04900.77%
基金公司 长信基金 基金经理 叶松
销售机构 查看详情 发行份额 9.8449亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0261亿元
最近分红 长信恒利优势混合成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.96% 294/3001
最近一月 -0.28% 823/3001
最近三月 4.48% 87/3001
最近六月 0.08% 1407/3001
最近一年 9.34% 613/3001
今年以来 4.69% 139/3001
成立以来 40.84% 630/3001
基金简称 单位净值 日增长率
长信恒利优势混合1.05000.67%
长信利广A1.24700.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市156.001104.484.36-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600491龙元建设96.401034.374.08-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
603818曲美家居72.261151.104.542.37%4.91%3.36%制造业
600622嘉宝集团65.001058.204.177.11%14.94%17.64%房地产业
002581未名医药62.821284.675.07-3.45%8.33%9.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18057.2952.38
信息传输、软件和信息技术服务业3783.6610.98
批发和零售业2845.608.25
建筑业1148.543.33
金融业65.540.19
其他8573.7924.87
长信恒利优势混合(519987)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25951.7574.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1950.365.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6802.8119.56
其他各项资产69.470.20
长信恒利优势混合(519987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-31至今黄韵764-12.991.06
2011-03-30至今叶松222645.2545.32
2009-07-302010-08-26曾芒392-12.60-5.18
2009-07-302011-04-21李枝蓬630-9.205.26
现任基金经理:叶松