长信银利精选混合

(519997)

净值:
0.8807
日增长率:
1.78%
累计净值:2.9207 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
长信银利精选混合(519997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-120.88071.78%
2018-11-090.8653-0.30%
2018-11-080.8679-0.94%
2018-11-070.8761-0.56%
2018-11-060.8810-0.43%
2018-11-050.8848-0.33%
2018-11-020.88772.89%
2018-11-010.86280.58%
基金公司 长信基金 基金经理 高远
销售机构 查看详情 发行份额 11.8253亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6655亿元
最近分红 长信银利精选混合成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.52% 2287/2949
最近一月 -1.45% 1432/2949
最近三月 -5.33% 1386/2949
最近六月 -14.77% 1507/2949
最近一年 -14.42% 1194/2949
今年以来 -12.25% 1479/2949
成立以来 320.98% 70/2949
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市438.233102.673.83-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000018神州长城330.002498.103.082.73%-0.83%-11.71%建筑业
600491龙元建设297.283189.793.94-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
002241歌尔股份218.004203.115.19-4.32%-0.86%8.24%制造业
002050三花智控143.212337.192.88-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49034.2138.71
金融业14888.7411.76
信息传输、软件和信息技术服务业14631.4111.55
批发和零售业10918.408.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业4247.003.35
其他32945.6826.01
长信银利精选混合(519997)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100245.9778.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23837.9518.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1851.651.45
其他各项资产1928.201.51
长信银利精选混合(519997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-03至今高远1206.951.61
2015-05-142017-02-17毛楠645-28.05-14.22
2015-04-302016-07-22宋小龙449-24.44-8.76
2013-02-222015-04-30安昀79795.3094.62
2011-03-292013-05-15苏纯778-27.36-10.04
2006-12-072012-10-25胡志宝214936.0266.70
2006-03-312007-04-04张大军369156.17130.32
2005-01-172006-09-22梁晓军61350.3863.42
现任基金经理:高远