长信银利精选混合

(519997)

净值:
0.8660
日增长率:
1.76%
累计净值:2.9060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
长信银利精选混合(519997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-150.86601.76%
2019-01-140.8510-0.92%
2019-01-110.85890.33%
2019-01-100.85610.00%
2019-01-090.85610.35%
2019-01-080.8531-0.15%
2019-01-070.85441.35%
2019-01-040.84302.16%
基金公司 长信基金 基金经理 高远
销售机构 查看详情 发行份额 11.8253亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6655亿元
最近分红 长信银利精选混合成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 2196/2946
最近一月 -1.78% 1651/2946
最近三月 -0.08% 1201/2946
最近六月 -10.41% 1395/2946
最近一年 -16.17% 1144/2946
今年以来 1.70% 436/2946
成立以来 314.03% 66/2946
基金简称 单位净值 日增长率
长信先利0.97981.25%
长信企业精选两年定开混合0.96611.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市438.233102.673.83-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000018神州长城330.002498.103.082.73%-0.83%-11.71%建筑业
600491龙元建设297.283189.793.94-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
002241歌尔股份218.004203.115.19-4.32%-0.86%8.24%制造业
002050三花智控143.212337.192.88-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业49034.2138.71
金融业14888.7411.76
信息传输、软件和信息技术服务业14631.4111.55
批发和零售业10918.408.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业4247.003.35
其他32945.6826.01
长信银利精选混合(519997)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100245.9778.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23837.9518.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1851.651.45
其他各项资产1928.201.51
长信银利精选混合(519997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-03至今高远1206.951.61
2015-05-142017-02-17毛楠645-28.05-14.22
2015-04-302016-07-22宋小龙449-24.44-8.76
2013-02-222015-04-30安昀79795.3094.62
2011-03-292013-05-15苏纯778-27.36-10.04
2006-12-072012-10-25胡志宝214936.0266.70
2006-03-312007-04-04张大军369156.17130.32
2005-01-172006-09-22梁晓军61350.3863.42
现任基金经理:高远