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利息B

(519998)

每万份收益:
0.5202元
7日年化率:
2.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
利息B(519998)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.52022.07%
2023-02-121.03492.06%
2023-01-130.53592.06%
2023-01-120.52762.03%
2023-01-110.52602.06%
2023-01-100.65252.07%
2023-01-090.56082.02%
2023-01-081.09942.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
利息B(519998)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券624352.6633.74
资产支持证券29000.001.57
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产51208.622.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1140246.8461.61
其他各项资产5795.360.31
合计1850603.47100
利息B(519998)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-28至今陆莹25620本科
2013-08-06至今张文琍38020硕士
2012-08-302015-03-23刘波9350硕士
2011-06-032013-07-18万莉7760硕士
2005-11-252006-09-21王成3000本科
2005-02-222005-11-25李颖2761975博士
2004-03-182005-02-22徐力中3411970硕士
现任基金经理:陆莹 钱进
  • 基金公告
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