利息B

(519998)

每万份收益:
0.6141元
7日年化率:
2.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
利息B(519998)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.61412.47%
2019-06-050.65272.47%
2019-05-310.60902.33%
2019-05-300.61022.34%
2019-05-290.75252.34%
2019-05-280.59852.27%
2019-05-270.64952.27%
2019-05-261.19802.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1530007.6155192.55
211180923118浦发银行CD23129926.2532332.54
318020718国开0725004.9182632.12
411180934418浦发银行CD34424757.1055122.1
507190001819国元证券CP00120000.8993411.7
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单602544.70624351.16
利息B(519998)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券550786.1674.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产124787.6416.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62596.848.43
其他各项资产4619.380.62
合计742790.03100
利息B(519998)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-29至今陆莹930本科
2013-08-07至今张文琍2170硕士
2012-08-312015-03-24刘波935硕士
2011-06-042013-07-19万莉776硕士
2005-11-262006-09-22王成300本科
2005-02-232005-11-26李颖2761975博士
2004-03-192005-02-23徐力中3411970硕士
现任基金经理:陆莹 张文琍