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华夏中证港股通医疗主题ETF(520510) |
净值：
0.8191
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日增长率：
-3.86%
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累计净值：0.8191 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,087,500.00 | 30,881,995.02 | 14.96 |
| 06618 | 京东健康 | 477,500.00 | 23,936,459.03 | 11.60 |
| 02359 | 药明康德 | 190,400.00 | 16,973,743.79 | 8.22 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,284,000.00 | 10,971,088.18 | 5.32 |
| 00241 | 阿里健康 | 2,400,000.00 | 10,947,026.40 | 5.30 |
| 02268 | 药明合联 | 187,000.00 | 10,260,805.01 | 4.97 |
| 01099 | 国药控股 | 500,000.00 | 8,779,298.40 | 4.25 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 570,000.00 | 6,394,255.67 | 3.10 |
| 01833 | 平安好医生 | 402,900.00 | 5,123,815.32 | 2.48 |
| 01093 | 石药集团 | 638,000.00 | 4,857,824.25 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.97 | - | 2.12 | 206,375,349.56 |
| 2025-09-30 | 98.14 | - | 1.90 | 262,379,552.03 |
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