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港股通科技ETF东财(520530) |
净值：
0.7720
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：0.7720 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 281,500.00 | 21,858,016.16 | 10.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,500.00 | 21,091,607.64 | 10.02 |
| 03690 | 美团-W | 331,000.00 | 19,693,068.43 | 9.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 921,600.00 | 17,321,860.92 | 8.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 214,300.00 | 17,282,195.11 | 8.21 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 215,200.00 | 13,541,771.50 | 6.43 |
| 01347 | 华虹宏力 | 47,000.00 | 8,784,862.12 | 4.17 |
| 00992 | 联想集团 | 424,000.00 | 8,477,464.90 | 4.03 |
| 02269 | 药明生物 | 242,000.00 | 7,272,542.86 | 3.45 |
| 01801 | 信达生物 | 100,500.00 | 6,948,226.29 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.31 | - | 0.60 | 210,543,849.65 |
| 2026-03-31 | 99.07 | - | 5.95 | 228,062,888.21 |
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