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港股通互联网ETF广发(520630) |
净值：
0.6295
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.6295 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 115,700.00 | 43,191,132.80 | 16.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 454,800.00 | 36,677,285.74 | 13.61 |
| 03690 | 美团-W | 579,200.00 | 34,459,894.96 | 12.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,696,800.00 | 31,892,072.05 | 11.83 |
| 02423 | 贝壳-W | 410,500.00 | 13,391,633.95 | 4.97 |
| 01024 | 快手-W | 284,800.00 | 10,290,302.46 | 3.82 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 87,420.00 | 9,999,802.02 | 3.71 |
| 06618 | 京东健康 | 344,950.00 | 9,839,071.63 | 3.65 |
| 00020 | 商汤-W | 8,402,000.00 | 9,778,726.51 | 3.63 |
| 03888 | 金山软件 | 377,400.00 | 7,270,399.28 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.15 | - | 0.57 | 269,543,944.56 |
| 2026-03-31 | 99.45 | - | 0.56 | 317,073,016.15 |
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