基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) |
净值：
1.1007
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：1.1357 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 33,900,000.00 | 219,126,155.76 | 11.01 |
| 00941 | 中国移动 | 2,697,000.00 | 208,064,946.57 | 10.45 |
| 01088 | 中国神华 | 5,692,500.00 | 193,333,557.78 | 9.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,048,000.00 | 192,048,921.88 | 9.65 |
| 01919 | 中远海控 | 15,361,000.00 | 169,834,100.80 | 8.53 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 40,398,000.00 | 149,374,392.46 | 7.50 |
| 00728 | 中国电信 | 18,864,000.00 | 91,451,234.56 | 4.59 |
| 00762 | 中国联通 | 8,584,000.00 | 69,436,000.04 | 3.49 |
| 01898 | 中煤能源 | 6,148,000.00 | 52,144,779.66 | 2.62 |
| 01109 | 华润置地 | 1,616,000.00 | 44,821,913.16 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.24 | - | 2.63 | 1,991,064,132.56 |
| 2025-06-30 | 96.98 | - | 0.44 | 1,074,546,313.90 |
| 2025-03-31 | 99.59 | - | 1.93 | 1,069,299,586.56 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 4.59 | 1,221,282,678.27 |
| 2024-09-30 | 98.69 | - | 2.12 | 904,456,673.05 |
微信公众号
证券之星APP
