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恒指港股通ETF汇添富(520820) |
净值：
0.8971
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.8971 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,600.00 | 4,291,756.63 | 8.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,700.00 | 4,273,403.61 | 8.05 |
| 00005 | 汇丰控股 | 30,800.00 | 4,177,415.09 | 7.87 |
| 00939 | 建设银行 | 365,000.00 | 3,076,834.81 | 5.80 |
| 01299 | 友邦保险 | 39,200.00 | 2,476,644.71 | 4.67 |
| 01398 | 工商银行 | 313,000.00 | 2,071,564.90 | 3.90 |
| 03690 | 美团-W | 26,000.00 | 1,600,266.56 | 3.02 |
| 00941 | 中国移动 | 23,000.00 | 1,568,633.79 | 2.96 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,500.00 | 1,498,028.74 | 2.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 68,000.00 | 1,473,323.41 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.03 | - | 0.92 | 53,054,164.92 |
| 2026-06-30 | 98.08 | - | 3.04 | 56,288,715.34 |
| 2026-03-31 | 98.34 | - | 7.85 | 80,234,814.45 |
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