首页 > 基金> 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)
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易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)

(520870)
净值：
1.0925
日增长率：
-3.24%
累计净值：1.0925 2026-03-20
  • 净值走势
易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)(520870)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.0925-3.24%
2026-03-191.1291-0.06%
2026-03-181.1298-0.70%
2026-03-171.13781.46%
2026-03-161.12141.61%
2026-03-131.1036-1.84%
2026-03-121.1243-3.56%
2026-03-111.16580.05%
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基金情况

基金全称 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 3.00亿元 份额规模 2.9998亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.61%
最近一月 -2.67%
最近三月 17.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-05-林伟斌1409.25
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