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华宝恒生港股通创新药精选ETF(520880) |
净值：
0.5484
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0968 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 1,006,900.00 | 188,636,166.12 | 10.45 |
| 01177 | 中国生物制药 | 23,937,000.00 | 177,891,578.40 | 9.85 |
| 01801 | 信达生物 | 1,930,000.00 | 169,861,754.96 | 9.41 |
| 09926 | 康方生物 | 1,304,000.00 | 168,102,259.90 | 9.31 |
| 01093 | 石药集团 | 18,904,000.00 | 161,716,585.63 | 8.96 |
| 01530 | 三生制药 | 4,743,500.00 | 129,921,618.90 | 7.19 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,938,000.00 | 96,725,008.75 | 5.36 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 161,700.00 | 75,881,237.12 | 4.20 |
| 09688 | 再鼎医药 | 2,744,700.00 | 66,856,243.58 | 3.70 |
| 09969 | 诺诚健华 | 2,967,000.00 | 50,708,954.28 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.38 | - | 0.81 | 1,805,799,836.44 |
| 2025-06-30 | 18.08 | - | 99.98 | 434,945,030.84 |
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