基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通恒生ETF华安(520940) |
净值：
1.0487
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0487 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 2,307,678.12 | 7.61 |
| 00005 | 汇丰控股 | 20,000.00 | 2,221,502.20 | 7.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,500.00 | 1,838,743.38 | 6.06 |
| 01299 | 友邦保险 | 22,200.00 | 1,663,186.43 | 5.48 |
| 00939 | 建设银行 | 203,000.00 | 1,503,813.95 | 4.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 49,200.00 | 1,379,690.61 | 4.55 |
| 01398 | 工商银行 | 174,000.00 | 1,053,924.44 | 3.47 |
| 03690 | 美团-W | 14,000.00 | 1,025,369.84 | 3.38 |
| 00941 | 中国移动 | 13,000.00 | 908,511.40 | 2.99 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9,400.00 | 878,111.43 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.02 | - | 5.02 | 30,339,327.10 |
| 2025-12-31 | 95.66 | - | 29.56 | 48,888,216.74 |
| 2025-09-30 | 96.21 | - | 7.75 | 81,833,819.28 |
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