基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒指港股通ETF嘉实(520960) |
净值：
0.9603
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9619 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 6,410,217.00 | 7.82 |
| 00005 | 汇丰控股 | 56,400.00 | 6,264,636.20 | 7.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 56,800.00 | 5,968,035.64 | 7.28 |
| 01299 | 友邦保险 | 62,000.00 | 4,644,935.07 | 5.67 |
| 00939 | 建设银行 | 567,000.00 | 4,200,307.93 | 5.12 |
| 01810 | 小米集团-W | 137,400.00 | 3,853,038.40 | 4.70 |
| 01398 | 工商银行 | 487,000.00 | 2,949,777.02 | 3.60 |
| 03690 | 美团-W | 39,100.00 | 2,863,711.47 | 3.49 |
| 00941 | 中国移动 | 37,000.00 | 2,585,763.22 | 3.15 |
| 00388 | 香港交易所 | 7,200.00 | 2,470,423.46 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 1.62 | 81,962,929.27 |
| 2025-12-31 | 99.49 | - | 2.48 | 144,249,515.59 |
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