基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒指港股通ETF嘉实(520960) |
净值：
0.9211
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：0.9278 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 38,800.00 | 4,984,191.55 | 8.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,800.00 | 4,404,972.92 | 7.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,400.00 | 3,499,987.25 | 6.31 |
| 00939 | 建设银行 | 401,000.00 | 2,810,688.60 | 5.07 |
| 01299 | 友邦保险 | 44,000.00 | 2,730,547.49 | 4.92 |
| 01398 | 工商银行 | 344,000.00 | 1,921,163.12 | 3.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 97,600.00 | 1,834,433.19 | 3.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 23,000.00 | 1,785,912.51 | 3.22 |
| 03690 | 美团-W | 29,300.00 | 1,743,223.28 | 3.14 |
| 00941 | 中国移动 | 26,000.00 | 1,719,642.15 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.65 | - | 1.06 | 55,487,237.52 |
| 2026-03-31 | 99.43 | - | 1.62 | 81,962,929.27 |
| 2025-12-31 | 99.49 | - | 2.48 | 144,249,515.59 |
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