建信价值

(530001)

净值:
0.7971
日增长率:
-0.33%
累计净值:3.0047 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
建信价值(530001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.7971-0.33%
2017-11-280.79971.58%
2017-11-270.7873-1.60%
2017-11-240.8001-0.10%
2017-11-230.8009-3.80%
2017-11-220.8325-1.18%
2017-11-210.84241.24%
2017-11-200.83210.48%
基金公司 建信基金 基金经理 陶灿
销售机构 查看详情 发行份额 62.0186亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3883亿元
最近分红 建信价值成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.25% 2195/2867
最近一月 -3.93% 2373/2867
最近三月 1.75% 1419/2867
最近六月 10.89% 769/2867
最近一年 -3.19% 1725/2867
今年以来 3.44% 1910/2867
成立以来 337.56% 96/2867
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.42600.85%
建信全球资源0.86100.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝490.555513.795.713.29%-6.66%6.61%建筑业
600963岳阳林纸384.132892.483.00-3.40%-7.66%-17.23%制造业
601111中国国航277.712707.672.81-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
000998隆平高科165.763650.053.780.35%-1.50%11.03%农、林、牧、渔业
300070碧水源141.342635.942.73-0.57%8.67%5.99%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业53998.7646.02
水利、环境和公共设施管理业6865.155.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业6452.595.50
农、林、牧、渔业5078.224.33
租赁和商务服务业3216.022.74
其他41724.3735.56
建信价值(530001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90553.1676.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26453.9322.37
其他各项资产1266.681.07
建信价值(530001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-22至今陶灿42-2.82-0.68
2011-10-112017-03-30顾中汉199753.1375.49
2011-07-112014-03-27邱宇航990-6.41-4.50
2009-12-172011-02-01王新艳4116.251.21
2009-03-252011-07-15卓利伟84245.6538.18
2005-12-012009-11-25吴剑飞1455201.11314.11
现任基金经理:陶灿