建信价值

(530001)

净值:
0.6685
日增长率:
0.27%
累计净值:2.7612 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
建信价值(530001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.66850.27%
2018-08-090.66672.25%
2018-08-080.6520-1.11%
2018-08-070.65932.38%
2018-08-060.6440-1.51%
2018-08-030.6539-2.07%
2018-08-020.6677-1.52%
2018-08-010.6780-1.84%
基金公司 建信基金 基金经理 陶灿
销售机构 查看详情 发行份额 62.0186亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.5765亿元
最近分红 建信价值成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.23% 618/2993
最近一月 -3.66% 2295/2993
最近三月 -11.83% 2274/2993
最近六月 -10.78% 2426/2993
最近一年 -15.26% 2138/2993
今年以来 -17.57% 2708/2993
成立以来 266.96% 107/2993
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票0.99321.78%
建信50B0.65371.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝490.555513.795.710.87%-0.57%-1.94%建筑业
600963岳阳林纸384.132892.483.00-3.40%-7.66%-17.23%制造业
601111中国国航277.712707.672.81-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
000998隆平高科165.763650.053.786.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
300070碧水源141.342635.942.730.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42490.9649.54
租赁和商务服务业4412.945.15
采矿业2870.283.35
交通运输、仓储和邮政业2403.062.80
房地产业1924.052.24
其他31664.8636.92
建信价值(530001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票59212.8255.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3868.743.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18000.0016.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25708.9424.03
其他各项资产196.710.18
建信价值(530001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-22至今陶灿42-2.82-0.68
2011-10-112017-03-30顾中汉199753.1375.49
2011-07-112014-03-27邱宇航990-6.41-4.50
2009-12-172011-02-01王新艳4116.251.21
2009-03-252011-07-15卓利伟84245.6538.18
2005-12-012009-11-25吴剑飞1455201.11314.11
现任基金经理:陶灿