建信价值

(530001)

净值:
0.7466
日增长率:
-0.36%
累计净值:2.9091 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信价值(530001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-130.7466-0.36%
2018-04-120.7493-0.76%
2018-04-110.75500.15%
2018-04-100.75391.33%
2018-04-090.7440-0.23%
2018-04-040.7457-0.32%
2018-04-030.7481-0.48%
2018-04-020.7517-0.05%
基金公司 建信基金 基金经理 陶灿
销售机构 查看详情 发行份额 62.0186亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.7521亿元
最近分红 建信价值成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1749/3001
最近一月 -5.09% 2478/3001
最近三月 -11.36% 2617/3001
最近六月 -8.16% 2323/3001
最近一年 -3.96% 2036/3001
今年以来 -7.94% 2795/3001
成立以来 309.84% 105/3001
基金简称 单位净值 日增长率
建信鑫丰C1.09210.55%
建信鑫丰A1.09790.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600068葛洲坝490.555513.795.710.87%-0.57%-1.94%建筑业
600963岳阳林纸384.132892.483.00-3.40%-7.66%-17.23%制造业
601111中国国航277.712707.672.81-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
000998隆平高科165.763650.053.786.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
300070碧水源141.342635.942.730.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43128.6946.31
金融业5819.686.25
租赁和商务服务业3817.454.10
信息传输、软件和信息技术服务业3737.154.01
采矿业3440.773.69
其他33194.4535.64
建信价值(530001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69229.8172.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3833.914.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.0015.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6777.987.14
其他各项资产120.230.13
建信价值(530001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-22至今陶灿42-2.82-0.68
2011-10-112017-03-30顾中汉199753.1375.49
2011-07-112014-03-27邱宇航990-6.41-4.50
2009-12-172011-02-01王新艳4116.251.21
2009-03-252011-07-15卓利伟84245.6538.18
2005-12-012009-11-25吴剑飞1455201.11314.11
现任基金经理:陶灿