建信价值

(530001)

净值:
0.9300
日增长率:
-1.98%
累计净值:3.2565 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
建信价值(530001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-190.9300-1.98%
2020-02-180.94881.76%
2020-02-120.92172.12%
2020-02-110.9026-0.82%
2020-02-100.91010.03%
2020-02-070.9098-0.03%
2020-02-060.91012.89%
2020-02-050.88452.21%
基金公司 建信基金 基金经理 陶灿
销售机构 查看详情 发行份额 62.0186亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6008亿元
最近分红 建信价值成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.56% 2693/3145
最近一月 1.76% 609/3145
最近三月 7.67% 1081/3145
最近六月 16.78% 537/3145
最近一年 24.55% 1008/3145
今年以来 38.81% 629/3145
成立以来 322.52% 118/3145
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600068葛洲坝490.555513.795.71建筑业
600963岳阳林纸384.132892.483.00制造业
601111中国国航277.712707.672.81交通运输、仓储和邮政业
000998隆平高科165.763650.053.78农、林、牧、渔业
300070碧水源141.342635.942.73水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45927.4253.40
信息传输、软件和信息技术服务业12161.1814.14
房地产业11020.7512.81
卫生和社会工作2260.712.63
金融业2229.642.59
其他12411.4014.43
建信价值(530001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78217.9989.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3126.603.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3744.314.28
其他各项资产2389.772.73
建信价值(530001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-22至今陶灿42-2.82-0.68
2011-10-112017-03-30顾中汉199753.1375.49
2011-07-112014-03-27邱宇航990-6.41-4.50
2009-12-172011-02-01王新艳4116.251.21
2009-03-252011-07-15卓利伟84245.6538.18
2005-12-012009-11-25吴剑飞1455201.11314.11
现任基金经理:陶灿