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建信内生动力混合A(530011)
建信内生动力混合A
(530011)
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累计净值：2.5100
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.3140 | -0.45% |
| 2025-11-07 | 1.3200 | -0.53% |
| 2025-11-06 | 1.3270 | 1.38% |
| 2025-11-05 | 1.3090 | 0.08% |
| 2025-11-04 | 1.3080 | -1.28% |
| 2025-11-03 | 1.3250 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 1.3240 | -1.49% |
| 2025-10-30 | 1.3440 | -1.54% |
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基金全称
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建信内生动力混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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杨荔媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.0765亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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12.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.00%
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最近两年
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8.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 83,800.00 | 5,919,632.00 | 4.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,269.00 | 5,222,504.97 | 3.67 |
| 688169 | 石头科技 | 23,488.00 | 4,927,312.64 | 3.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 482,000.00 | 4,834,460.00 | 3.40 |
| 002468 | 申通快递 | 261,300.00 | 4,677,270.00 | 3.29 |
| 601100 | 恒立液压 | 47,900.00 | 4,587,383.00 | 3.23 |
| 600657 | 信达地产 | 1,015,100.00 | 4,141,608.00 | 2.91 |
| 601985 | 中国核电 | 441,600.00 | 3,846,336.00 | 2.70 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 158,888.00 | 3,779,945.52 | 2.66 |
| 300810 | 中科海讯 | 79,100.00 | 3,684,478.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,073,821.22 | 57.00 | 60.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,081,701.00 | 9.20 | 9.80 |
| 房地产业 | 8,477,676.00 | 5.96 | 6.35 |
| 金融业 | 6,223,991.00 | 4.38 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,199,170.00 | 4.36 | 4.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,942,587.00 | 3.48 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,677,270.00 | 3.29 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,547,714.20 | 2.49 | 2.66 |
| 采矿业 | 3,284,176.00 | 2.31 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 2,016,375.00 | 1.42 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 8.81 | 142,224,374.32 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 15.38 | 140,369,689.72 |
| 2025-03-31 | 83.68 | - | 15.97 | 155,598,427.00 |
| 2024-12-31 | 69.79 | - | 31.21 | 218,148,779.27 |
| 2024-09-30 | 65.00 | - | 30.16 | 230,992,078.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 杨荔媛 | 79 | 3.14 |
| 2021-10-20 | 2025-08-25 | 孙晟 | 1405 | -36.88 |
| 2014-11-25 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 2522 | 257.79 |
| 2010-11-17 | 2015-09-28 | 万志勇 | 1776 | 34.34 |
| 2010-11-16 | 2011-12-20 | 王新艳 | 399 | -16.00 |
| 2010-11-16 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 241 | -1.00 |
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