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建信内生动力混合A(530011)
建信内生动力混合A
(530011)
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累计净值：2.4130
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2025-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-14 | 1.2170 | 0.58% |
| 2025-05-13 | 1.2100 | -0.17% |
| 2025-05-12 | 1.2120 | 1.68% |
| 2025-05-09 | 1.1920 | -2.69% |
| 2025-05-08 | 1.2250 | 0.16% |
| 2025-05-07 | 1.2230 | -0.41% |
| 2025-05-06 | 1.2280 | 4.42% |
| 2025-04-30 | 1.1760 | 0.68% |
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基金全称
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建信内生动力混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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孙晟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.47亿元
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份额规模
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1.1834亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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2.96%
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最近三月
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-6.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.43%
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最近两年
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-8.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 32,800.00 | 12,296,720.00 | 7.90 |
| 000651 | 格力电器 | 232,200.00 | 10,555,812.00 | 6.78 |
| 002929 | 润建股份 | 149,300.00 | 8,068,172.00 | 5.19 |
| 600589 | 大位科技 | 886,300.00 | 6,833,373.00 | 4.39 |
| 000333 | 美的集团 | 86,400.00 | 6,782,400.00 | 4.36 |
| 688213 | 思特威 | 68,712.00 | 6,667,812.48 | 4.29 |
| 600900 | 长江电力 | 209,100.00 | 5,815,071.00 | 3.74 |
| 300657 | 弘信电子 | 149,000.00 | 5,241,820.00 | 3.37 |
| 002837 | 英维克 | 129,900.00 | 5,057,007.00 | 3.25 |
| 603005 | 晶方科技 | 163,600.00 | 5,024,156.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,117,185.84 | 60.49 | 72.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,889,464.48 | 13.43 | 16.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,815,071.00 | 3.74 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 4,591,170.00 | 2.95 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,094,151.55 | 1.99 | 2.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,692,480.00 | 1.09 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.68 | - | 15.97 | 155,598,427.00 |
| 2024-12-31 | 69.79 | - | 31.21 | 218,148,779.27 |
| 2024-09-30 | 65.00 | - | 30.16 | 230,992,078.16 |
| 2024-06-30 | 82.16 | - | 20.34 | 211,676,722.28 |
| 2024-03-31 | 81.05 | - | 22.13 | 212,256,846.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-20 | - | 孙晟 | 1304 | -39.71 |
| 2014-11-25 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 2522 | 257.79 |
| 2010-11-17 | 2015-09-28 | 万志勇 | 1776 | 34.34 |
| 2010-11-16 | 2011-12-20 | 王新艳 | 399 | -16.00 |
| 2010-11-16 | 2011-07-15 | 卓利伟 | 241 | -1.00 |
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