建信双息A

(530017)

净值:
1.1570
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.6860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
建信双息A(530017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-171.1570-0.17%
2017-10-161.1590-0.09%
2017-10-131.16000.61%
2017-10-121.1530-0.17%
2017-10-111.15500.09%
2017-10-101.15400.00%
2017-10-091.15400.26%
2017-09-291.15100.26%
基金公司 建信基金 基金经理 钟敬棣
销售机构 查看详情 发行份额 19.5168亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.6621亿元
最近分红 建信双息A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 147/1859
最近一月 0.78% 92/1859
最近三月 0.87% 675/1859
最近六月 2.21% 359/1859
最近一年 0.57% 567/1859
今年以来 2.21% 829/1859
成立以来 80.20% 62/1859
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.41000.43%
建信新兴0.94500.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600794保税科技520.582831.941.03-0.99%-2.68%-18.03%交通运输、仓储和邮政业
000066中国长城349.243527.351.28-0.35%-9.49%2.39%制造业
000998隆平高科171.383556.141.290.35%-1.50%11.03%农、林、牧、渔业
000695滨海能源143.992089.360.761.60%3.17%-2.81%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600082海泰发展119.99908.330.332.59%5.50%3.94%综合
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25212.804.05
金融业16442.672.64
交通运输、仓储和邮政业7544.731.21
信息传输、软件和信息技术服务业6597.571.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业6201.591.00
其他560484.1290.04
建信双息A(530017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88215.2416.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券441968.8181.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2497.060.46
其他各项资产12164.432.23
建信双息A(530017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-13至今钟敬棣196874.9046.76
现任基金经理:钟敬棣