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建信双息A

(530017)

净值:
1.1660
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
建信双息A(530017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.16600.00%
2020-06-161.16600.34%
2020-06-151.1620-0.34%
2020-06-121.16600.09%
2020-06-111.1650-0.17%
2020-06-101.16700.17%
2020-06-091.16500.09%
2020-06-081.1640-0.09%
    暂无信息!
基金公司 建信基金管理有限责任公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 19.5168亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 3.6133亿元
最近分红 建信双息A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票1.64342.03%
建信现代服务业股票1.49600.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行2400.008448.003.53金融业
601398工商银行1647.998651.973.61金融业
601988中国银行800.002960.001.24金融业
601328交通银行370.002279.180.95金融业
601668中国建筑310.913009.611.26建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4058.189.65
房地产业1384.083.29
建筑业748.971.78
制造业518.271.23
其他35356.3584.05
建信双息A(530017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4394.199.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40490.6884.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1082.092.27
其他各项资产1739.763.65
建信双息A(530017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-13至今钟敬棣196874.9046.76
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