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建信双息红利债券A(530017)
建信双息红利债券A
(530017)
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累计净值：2.0480
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2026-01-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-28 | 1.2890 | 0.16% |
| 2026-01-27 | 1.2870 | 0.00% |
| 2026-01-26 | 1.2870 | -0.31% |
| 2026-01-23 | 1.2910 | 0.39% |
| 2026-01-22 | 1.2860 | -0.16% |
| 2026-01-21 | 1.2880 | 0.31% |
| 2026-01-20 | 1.2840 | 0.00% |
| 2026-01-19 | 1.2840 | 0.31% |
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基金全称
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建信双息红利债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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尹润泉
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.90亿元
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份额规模
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24.0135亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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1.72%
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最近三月
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3.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.07%
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最近两年
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34.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,705,500.00 | 58,788,585.00 | 1.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,689,200.00 | 48,767,680.00 | 1.39 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1,782,000.00 | 35,818,200.00 | 1.02 |
| 605305 | 中际联合 | 836,460.00 | 34,846,923.60 | 0.99 |
| 601838 | 成都银行 | 2,080,000.00 | 33,529,600.00 | 0.96 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,871,500.00 | 33,251,970.00 | 0.95 |
| 600522 | 中天科技 | 1,701,610.00 | 30,833,173.20 | 0.88 |
| 603596 | 伯特利 | 595,199.00 | 30,515,852.73 | 0.87 |
| 000157 | 中联重科 | 2,971,800.00 | 25,646,634.00 | 0.73 |
| 000963 | 华东医药 | 617,700.00 | 24,368,265.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,952,907.20 | 11.92 | 68.81 |
| 金融业 | 82,297,280.00 | 2.35 | 13.55 |
| 采矿业 | 59,336,105.00 | 1.69 | 9.77 |
| 批发和零售业 | 24,368,265.00 | 0.70 | 4.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,133,980.00 | 0.32 | 1.83 |
| 建筑业 | 6,885,453.00 | 0.20 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,429,508.00 | 0.15 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.33 | 83.95 | 1.15 | 3,504,962,627.44 |
| 2025-09-30 | 18.94 | 85.09 | 1.45 | 2,235,069,799.67 |
| 2025-06-30 | 18.82 | 87.10 | 2.79 | 1,299,477,798.12 |
| 2025-03-31 | 19.27 | 96.41 | 1.06 | 1,418,211,045.06 |
| 2024-12-31 | 18.52 | 91.48 | 1.08 | 1,261,949,373.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-15 | - | 尹润泉 | 1568 | 28.33 |
| 2019-07-16 | 2021-11-10 | 彭紫云 | 848 | 10.36 |
| 2018-04-20 | 2021-05-21 | 朱虹 | 1127 | 8.53 |
| 2011-12-13 | 2018-05-03 | 钟敬棣 | 2333 | 74.56 |
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