建信双息A

(530017)

净值:
1.0750
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信双息A(530017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.07500.00%
2018-07-051.0750-0.19%
2018-07-041.0770-0.09%
2018-07-031.07800.09%
2018-07-021.0770-0.46%
2018-06-291.08200.56%
2018-06-281.07600.00%
2018-06-271.07600.00%
基金公司 建信基金 基金经理 朱虹
销售机构 查看详情 发行份额 19.5168亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.9670亿元
最近分红 建信双息A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.65% 1837/2033
最近一月 -1.92% 1768/2033
最近三月 -2.36% 1674/2033
最近六月 -3.41% 1601/2033
最近一年 -4.30% 1524/2033
今年以来 -3.07% 1834/2033
成立以来 69.92% 89/2033
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.67132.02%
网金融B0.78671.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2400.008448.003.53-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行1647.998651.973.612.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行800.002960.001.242.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行370.002279.180.951.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑310.913009.611.26-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8331.205.96
制造业4738.393.39
批发和零售业3210.482.30
其他123463.0288.35
建信双息A(530017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16280.078.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券162546.1887.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1885.191.02
其他各项资产4820.882.60
建信双息A(530017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-13至今钟敬棣196874.9046.76
现任基金经理:朱虹