建信双息A

(530017)

净值:
1.1420
日增长率:
0.09%
累计净值:1.6880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信双息A(530017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.14200.09%
2019-06-051.14100.00%
2019-05-311.14000.00%
2019-05-301.14000.09%
2019-05-291.13900.00%
2019-05-281.13900.00%
2019-05-271.13900.00%
2019-05-241.13900.00%
基金公司 建信基金 基金经理 朱虹
销售机构 查看详情 发行份额 19.5168亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2017亿元
最近分红 建信双息A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 421/2648
最近一月 0.61% 1143/2648
最近三月 0.97% 1167/2648
最近六月 3.80% 288/2648
最近一年 6.10% 584/2648
今年以来 4.55% 303/2648
成立以来 81.46% 91/2648
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2400.008448.003.53-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行1647.998651.973.612.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行800.002960.001.242.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行370.002279.180.951.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑310.913009.611.26-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1977.962.41
水利、环境和公共设施管理业671.740.82
采矿业550.520.67
房地产业423.130.52
批发和零售业377.980.46
其他77993.0395.12
建信双息A(530017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4424.904.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97449.3893.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计782.130.75
其他各项资产1857.611.78
建信双息A(530017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-13至今钟敬棣196874.9046.76
现任基金经理:朱虹