建信双息A

(530017)

净值:
1.1410
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.6870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
建信双息A(530017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1410-0.18%
2019-04-031.14300.09%
2019-04-021.1420-0.09%
2019-04-011.14300.26%
2019-03-291.14000.26%
2019-03-281.1370-0.09%
2019-03-271.13800.09%
2019-03-261.1370-0.26%
基金公司 建信基金 基金经理 朱虹
销售机构 查看详情 发行份额 19.5168亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2017亿元
最近分红 建信双息A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1692/2472
最近一月 -0.79% 2073/2472
最近三月 2.53% 348/2472
最近六月 3.94% 487/2472
最近一年 2.16% 1592/2472
今年以来 3.28% 367/2472
成立以来 79.24% 98/2472
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2400.008448.003.53-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行1647.998651.973.612.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行800.002960.001.242.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行370.002279.180.951.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑310.913009.611.26-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1977.962.41
水利、环境和公共设施管理业671.740.82
采矿业550.520.67
房地产业423.130.52
批发和零售业377.980.46
其他77993.0395.12
建信双息A(530017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4424.904.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97449.3893.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计782.130.75
其他各项资产1857.611.78
建信双息A(530017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-13至今钟敬棣196874.9046.76
现任基金经理:朱虹