建信双息A

(530017)

净值:
1.1060
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
建信双息A(530017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.10600.00%
2019-01-141.10600.00%
2019-01-111.10600.00%
2019-01-101.10600.00%
2019-01-091.10600.00%
2019-01-081.10600.09%
2019-01-071.10500.27%
2019-01-041.10200.18%
基金公司 建信基金 基金经理 朱虹
销售机构 查看详情 发行份额 19.5168亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8834亿元
最近分红 建信双息A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1537/2299
最近一月 0.64% 1360/2299
最近三月 1.28% 1484/2299
最近六月 2.22% 1274/2299
最近一年 -0.27% 1434/2299
今年以来 0.73% 742/2299
成立以来 74.82% 92/2299
基金简称 单位净值 日增长率
建信新兴0.85200.24%
建信福泽安泰混合(FOF)0.98460.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行2400.008448.003.53-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行1647.998651.973.612.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行800.002960.001.242.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行370.002279.180.951.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑310.913009.611.26-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业6834.337.69
制造业3340.603.76
金融业2254.722.54
交通运输、仓储和邮政业1314.791.48
科学研究和技术服务业564.560.64
其他74511.5983.89
建信双息A(530017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14688.8015.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券79668.8582.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计248.780.26
其他各项资产1473.181.53
建信双息A(530017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-13至今钟敬棣196874.9046.76
现任基金经理:朱虹