建信双息A

(530017)

净值:
1.1030
日增长率:
0.18%
累计净值:1.6490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
建信双息A(530017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.10300.18%
2017-11-281.10100.18%
2017-11-271.0990-0.09%
2017-11-241.10000.27%
2017-11-231.0970-0.36%
2017-11-221.1010-0.45%
2017-11-211.1060-0.18%
2017-11-201.10800.00%
基金公司 建信基金 基金经理 钟敬棣
销售机构 查看详情 发行份额 19.5168亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.6621亿元
最近分红 建信双息A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 86/1894
最近一月 -3.16% 1774/1894
最近三月 -2.41% 1685/1894
最近六月 0.22% 1495/1894
最近一年 -2.94% 1136/1894
今年以来 -1.11% 1672/1894
成立以来 74.34% 75/1894
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.42600.85%
建信全球资源0.86100.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行1647.998651.973.612.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行800.002960.001.242.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行370.002279.180.951.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑310.913009.611.26-2.37%6.30%12.47%建筑业
600004白云机场261.694830.802.02-2.22%-1.85%16.96%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25212.804.05
金融业16442.672.64
交通运输、仓储和邮政业7544.731.21
信息传输、软件和信息技术服务业6597.571.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业6201.591.00
其他560484.1290.04
建信双息A(530017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88215.2416.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券441968.8181.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2497.060.46
其他各项资产12164.432.23
建信双息A(530017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-13至今钟敬棣196874.9046.76
现任基金经理:钟敬棣