建信双息A

(530017)

净值:
1.1460
日增长率:
0.09%
累计净值:1.6750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-08-23
  • 净值走势
曲线选择:
建信双息A(530017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-08-231.14600.09%
2017-08-221.1450-0.09%
2017-08-211.14600.09%
2017-08-181.1450-0.09%
2017-08-171.14600.09%
2017-08-161.1450-0.09%
2017-08-151.14600.17%
2017-08-141.14400.09%
基金公司 建信基金 基金经理 钟敬棣
销售机构 查看详情 发行份额 19.5168亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.6621亿元
最近分红 建信双息A成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 749/1566
最近一月 -0.93% 722/1566
最近三月 -0.95% 442/1566
最近六月 0.87% 337/1566
最近一年 0.08% 613/1566
今年以来 0.26% 227/1566
成立以来 76.75% 61/1566
基金简称 单位净值 日增长率
网金融B0.53242.36%
深F602.66721.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600794保税科技520.582831.941.03-0.99%-2.68%-18.03%交通运输、仓储和邮政业
000066中国长城349.243527.351.285.11%13.14%-7.61%制造业
000998隆平高科171.383556.141.29-2.90%-0.60%9.08%农、林、牧、渔业
000695滨海能源143.992089.360.760.26%0.86%-24.24%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600082海泰发展119.99908.330.330.17%-6.15%-15.12%综合
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25212.804.05
金融业16442.672.64
交通运输、仓储和邮政业7544.731.21
信息传输、软件和信息技术服务业6597.571.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业6201.591.00
其他560484.1290.04
建信双息A(530017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88215.2416.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券441968.8181.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2497.060.46
其他各项资产12164.432.23
建信双息A(530017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-13至今钟敬棣196874.9046.76
现任基金经理:钟敬棣