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首页 > 基金> 建信纯债债券A(530021)
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建信纯债债券A

(530021)
净值：
1.6684
日增长率：
0.01%
累计净值：1.6864 2025-11-10
  • 净值走势
建信纯债债券A(530021)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.66840.01%
2025-11-071.6682-0.03%
2025-11-061.6687-0.04%
2025-11-051.66940.02%
2025-11-041.66900.00%
2025-11-031.66900.02%
2025-10-311.66860.06%
2025-10-301.66760.04%
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基金情况

基金全称 建信纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 黎颖芳 彭紫云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.82亿元 份额规模 27.6104亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.45%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 6.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.470.115,794,459,332.65
2025-06-30-117.030.046,146,775,337.14
2025-03-31-100.200.135,914,124,928.36
2024-12-31-118.15-6,108,660,754.65
2024-09-30-115.530.078,791,707,642.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-17-彭紫云231024.24
2012-11-15-黎颖芳474568.71
2012-11-152014-03-06朱建华476-1.80
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