建信纯债A

(530021)

净值:
1.3120
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
建信纯债A(530021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.31200.08%
2018-11-091.31100.00%
2018-11-081.31100.00%
2018-11-071.31100.08%
2018-11-061.31000.08%
2018-11-051.30900.08%
2018-11-021.3080-0.08%
2018-11-011.30900.08%
基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳
销售机构 查看详情 发行份额 19.1095亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2138亿元
最近分红 建信纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 456/2159
最近一月 0.85% 609/2159
最近三月 1.24% 439/2159
最近六月 3.88% 212/2159
最近一年 7.28% 90/2159
今年以来 7.28% 106/2159
成立以来 31.10% 407/2159
基金简称 单位净值 日增长率
建信安心两年A1.02100.10%
建信安心C1.23400.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信纯债A(530021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39872.6397.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计360.790.88
其他各项资产784.991.91
建信纯债A(530021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-152014-03-06朱建华476-1.903.35
2012-11-15至今黎颖芳163020.1037.89
现任基金经理:黎颖芳