建信纯债A

(530021)

净值:
1.3440
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
建信纯债A(530021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.34400.00%
2019-04-031.34400.00%
2019-04-021.34400.00%
2019-04-011.34400.00%
2019-03-291.34400.00%
2019-03-281.34400.00%
2019-03-271.34400.07%
2019-03-261.34300.00%
基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳
销售机构 查看详情 发行份额 19.1095亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.1839亿元
最近分红 建信纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 419/2472
最近一月 0.15% 522/2472
最近三月 0.52% 993/2472
最近六月 2.99% 753/2472
最近一年 6.41% 380/2472
今年以来 1.05% 1101/2472
成立以来 34.40% 409/2472
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信纯债A(530021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券197371.6596.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2732.071.33
其他各项资产4819.562.35
建信纯债A(530021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-152014-03-06朱建华476-1.903.35
2012-11-15至今黎颖芳163020.1037.89
现任基金经理:黎颖芳