建信月盈A

(530028)

每万份收益:
0.8193元
7日年化率:
3.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-17
  • 收益走势
建信月盈A(530028)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-170.81933.04%
2019-02-160.81943.02%
2019-02-150.81873.01%
2019-02-140.83122.99%
2019-02-130.83202.97%
2019-02-120.81432.95%
2019-02-110.80892.93%
2019-02-100.78952.92%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A960.01
211181418118江苏银行CD181108245.1857136.87
318040718农发0739862.3244762.53
411189817818河北银行CD02329780.6118841.89
511187195818广州农村商业银行CD09329528.6998751.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单959667.76429860.93
建信月盈A(530028)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1077837.4866.82
资产支持证券96.000.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产228280.0214.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计301667.0318.70
其他各项资产5162.570.32
建信月盈A(530028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今刘思942硕士
2014-01-21至今陈建良1852本科
2012-12-202014-03-27朱建华462硕士
2012-12-20至今高珊2249硕士
现任基金经理:陈建良 刘思