建信月盈A

(530028)

每万份收益:
1.1164元
7日年化率:
4.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
建信月盈A(530028)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.11644.19%
2017-11-281.11684.20%
2017-11-271.12284.21%
2017-11-261.12684.22%
2017-11-251.12694.22%
2017-11-241.12674.22%
2017-11-231.13464.22%
2017-11-221.13344.23%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 高珊 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 125.2620亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.3534亿元
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.42600.85%
建信多因子量化股票1.09390.76%
建信全球资源0.86100.70%
深F603.78290.62%
建信中证5002.37380.62%
深F60联接1.95860.56%
建信新兴0.96700.52%
网金融B0.42120.31%
建信消费1.98900.25%
建信优选H1.85370.24%
建信优选A1.84850.24%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111169423816长沙银行CD06314795.89143.26
202011716贴债199980.9247152.2
304165902816北电CP0019992.2524832.2
411160815016中信CD1509960.3528642.2
511161814716华夏CD1479932.1971292.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券11022.0009495.38
同业存单74958.50821636.56
汇总85980.50916541.94
建信月盈A(530028)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券268809.4546.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39060.836.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计270212.1346.61
其他各项资产1700.540.29
建信月盈A(530028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今刘思499硕士
2014-01-21至今陈建良1409本科
2012-12-202014-03-27朱建华462硕士
2012-12-20至今高珊1806硕士
现任基金经理:陈建良 高珊 刘思