建信月盈A

(530028)

每万份收益:
1.2502元
7日年化率:
4.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 收益走势
建信月盈A(530028)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-231.25024.37%
2018-05-221.13814.32%
2018-05-211.14524.33%
2018-05-201.16224.33%
2018-05-191.16234.33%
2018-05-181.18724.34%
2018-05-171.16154.32%
2018-05-161.14504.34%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 125.2620亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 118.9360亿元
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.47500.61%
建信全球资源0.93000.54%
建信高端医疗股票1.17300.48%
建信新兴0.91600.22%
政债八十1.05250.16%
建信鑫荣回报灵活配置混合1.26490.11%
建信安心两年C1.01000.10%
建信稳健1.02000.10%
建信安心C1.20400.08%
建信纯债C1.23600.08%
建信纯债A1.26300.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189449918重庆银行CD06119580.070921.65
21117829037河北银行CD07314910.1688861.25
311025411国开5414059.2325981.18
417041017农发1014004.6297441.18
511189099818天津银行CD0099966.0196130.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总176171.01574227.97
同业存单142912.7924422.69
金融债券33258.2233025.28
建信月盈A(530028)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券501522.0939.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41148.093.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计734203.9857.23
其他各项资产6053.390.47
建信月盈A(530028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今刘思674硕士
2014-01-21至今陈建良1584本科
2012-12-202014-03-27朱建华462硕士
2012-12-20至今高珊1981硕士
现任基金经理:陈建良 刘思