建信月盈A

(530028)

每万份收益:
0.8998元
7日年化率:
3.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-24
  • 收益走势
建信月盈A(530028)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-240.89983.38%
2018-09-230.89983.41%
2018-09-220.90033.44%
2018-09-210.90233.47%
2018-09-200.90293.49%
2018-09-170.94953.52%
2018-09-160.95273.53%
2018-09-150.95273.54%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 125.2620亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 167.3787亿元
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.63088.98%
建信进取1.66904.25%
责任ETF1.57113.49%
上证500.90533.47%
建信现代服务业股票0.99303.33%
建信责任1.73283.29%
建信500.83713.22%
深F603.20693.07%
建信深证1001.45323.03%
建信MSCI0.90773.00%
建信双利1.41602.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A46032.87
211189817818河北银行CD02329095.1841311.74
311189582018上海农商银行CD02919960.1502761.19
411181808318华夏银行CD08319807.3151361.18
511188016418盛京银行CD25719792.1081211.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券104526.8855296.24
金融债券104526.8855296.24
建信月盈A(530028)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券790779.0143.12
资产支持证券4603.000.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产298732.1516.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计727138.5039.65
其他各项资产12444.890.68
建信月盈A(530028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今刘思797硕士
2014-01-21至今陈建良1707本科
2012-12-202014-03-27朱建华462硕士
2012-12-20至今高珊2104硕士
现任基金经理:陈建良 刘思