建信周盈A

(530030)

每万份收益:
1.0985元
7日年化率:
4.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
建信周盈A(530030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.09854.10%
2017-11-281.09744.08%
2017-11-271.09334.05%
2017-11-261.10114.04%
2017-11-251.10124.02%
2017-11-241.10174.00%
2017-11-231.10663.99%
2017-11-221.06043.97%
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.42600.85%
建信全球资源0.86100.70%
建信消费1.98900.25%
建信双息A1.10300.18%
建信优化1.45040.15%
建信安心保本1.02400.10%
建信增利C1.58800.06%
建信50A1.00120.02%
建信纯债A1.21900.00%
建信纯债C1.19500.00%
建信优势1.44800.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101152200615神华SCP00629997.5053144.1
216020916国开0919958.4570612.73
311169212116杭州银行CD05719852.0766972.72
411161811216华夏CD11219751.100792.7
501153701315中建材SCP01316015.8941042.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2998.224265.19
同业存单3994.5174276.91
汇总6992.74168712.1
建信周盈A(530030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券345260.1042.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产130255.0315.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计336403.8641.27
其他各项资产3222.780.40
建信周盈A(530030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-09-17至今高珊1535硕士
现任基金经理:高珊