建信周盈A

(530030)

每万份收益:
1.0115元
7日年化率:
3.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-20
  • 收益走势
建信周盈A(530030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-201.01153.83%
2018-08-191.02263.85%
2018-08-181.02263.87%
2018-08-171.01953.89%
2018-08-161.03783.91%
2018-08-151.04733.93%
2018-08-141.04253.94%
2018-08-131.05093.96%
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球资源0.92300.76%
建信全球1.48600.54%
建信新兴0.90000.11%
建信50A1.03760.01%
建信安心A1.24600.00%
建信安心C1.22000.00%
建信稳健1.03100.00%
建信恒瑞一年定期开放债券1.0469-0.04%
建信恒远一年定期开放债券1.0415-0.04%
建信睿丰纯债定期开放债券1.0205-0.05%
政债一三1.0553-0.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178531017杭州银行CD1942972.0455045.08
211189969218长沙银行CD1222970.0158455.08
317030817进出081999.9866843.42
411189569318天津农村商业银行CD0831995.6006083.41
511189951518盛京银行CD2291980.0528643.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2999.2307945.13
建信周盈A(530030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45810.5756.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10059.5512.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20625.9425.61
其他各项资产4057.235.04
建信周盈A(530030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-09-17至今高珊1798硕士
现任基金经理:先轲宇