基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证180ETF(530300) |
净值：
1.2362
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2362 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,599,182.00 | 4.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,600.00 | 2,402,304.00 | 3.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,740.00 | 1,913,247.00 | 3.01 |
| 603259 | 药明康德 | 15,100.00 | 1,691,653.00 | 2.66 |
| 601318 | 中国平安 | 26,800.00 | 1,476,948.00 | 2.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,077.00 | 1,427,025.00 | 2.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,944.00 | 1,393,452.72 | 2.19 |
| 601138 | 工业富联 | 20,200.00 | 1,333,402.00 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 30,600.00 | 1,236,546.00 | 1.94 |
| 688041 | 海光信息 | 4,692.00 | 1,185,199.20 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,090,333.25 | 48.87 | 49.80 |
| 金融业 | 11,337,303.70 | 17.82 | 18.16 |
| 采矿业 | 5,180,905.00 | 8.14 | 8.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,697,055.50 | 7.38 | 7.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,709,001.00 | 4.26 | 4.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,245,801.00 | 3.53 | 3.60 |
| 建筑业 | 2,034,336.00 | 3.20 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,696,438.55 | 2.67 | 2.72 |
| 房地产业 | 686,248.74 | 1.08 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 663,939.00 | 1.04 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 89,750.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.13 | - | 2.11 | 63,620,880.71 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 1.83 | 137,845,723.76 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.03 | 184,383,537.68 |
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