基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF华泰柏瑞(530300) |
净值：
1.2683
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日增长率：
1.62%
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累计净值：1.2683 | 2026-05-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,030,000.00 | 4.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,300.00 | 1,842,136.00 | 3.97 |
| 601318 | 中国平安 | 20,400.00 | 1,158,312.00 | 2.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,040.00 | 1,106,608.80 | 2.38 |
| 603259 | 药明康德 | 11,000.00 | 1,079,100.00 | 2.33 |
| 600036 | 招商银行 | 23,400.00 | 920,088.00 | 1.98 |
| 600900 | 长江电力 | 32,800.00 | 886,912.00 | 1.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 852.00 | 837,516.00 | 1.80 |
| 601138 | 工业富联 | 14,000.00 | 720,440.00 | 1.55 |
| 688041 | 海光信息 | 3,160.00 | 664,421.60 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,301,251.16 | 45.91 | 47.05 |
| 金融业 | 8,447,169.74 | 18.20 | 18.66 |
| 采矿业 | 4,438,003.00 | 9.56 | 9.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,087,485.16 | 6.65 | 6.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,282,978.00 | 4.92 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,882,530.00 | 4.06 | 4.16 |
| 建筑业 | 1,636,779.00 | 3.53 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,083,752.64 | 2.34 | 2.39 |
| 房地产业 | 540,730.38 | 1.17 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 491,810.00 | 1.06 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 76,725.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.56 | - | 2.46 | 46,402,338.91 |
| 2025-12-31 | 97.81 | - | 2.49 | 55,890,653.67 |
| 2025-09-30 | 98.13 | - | 2.11 | 63,620,880.71 |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 1.83 | 137,845,723.76 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.03 | 184,383,537.68 |
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