基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证580ETF华夏(530530) |
净值：
1.1572
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日增长率：
1.61%
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累计净值：1.1572 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 3,782.00 | 2,899,281.20 | 1.73 |
| 688048 | 长光华芯 | 4,541.00 | 2,279,582.00 | 1.36 |
| 601208 | 东材科技 | 30,500.00 | 2,159,095.00 | 1.29 |
| 688627 | 精智达 | 2,893.00 | 2,068,495.00 | 1.24 |
| 605376 | 博迁新材 | 6,900.00 | 1,871,970.00 | 1.12 |
| 688167 | 炬光科技 | 4,800.00 | 1,700,208.00 | 1.02 |
| 600869 | 远东股份 | 50,200.00 | 1,680,194.00 | 1.00 |
| 688519 | 南亚新材 | 4,318.00 | 1,641,012.72 | 0.98 |
| 688141 | 杰华特 | 10,245.00 | 1,572,607.50 | 0.94 |
| 688548 | 广钢气体 | 29,815.00 | 1,553,361.50 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,714,382.00 | 74.52 | 75.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,183,583.42 | 8.47 | 8.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,593,156.48 | 2.74 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,282,914.00 | 2.56 | 2.58 |
| 金融业 | 3,195,577.60 | 1.91 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 2,949,526.00 | 1.76 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,851,829.75 | 1.70 | 1.72 |
| 建筑业 | 2,528,967.00 | 1.51 | 1.52 |
| 房地产业 | 1,642,852.00 | 0.98 | 0.99 |
| 采矿业 | 1,583,114.60 | 0.95 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,133,109.00 | 0.68 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,027,304.00 | 0.61 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 980,552.00 | 0.59 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 541,249.00 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.31 | 0.12 | 0.66 | 167,358,542.41 |
| 2026-03-31 | 99.32 | - | 0.73 | 255,133,885.08 |
| 2025-12-31 | 97.38 | 0.01 | 3.52 | 645,070,711.51 |
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