基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利国企ETF银河(530880) |
净值：
0.9723
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.0099 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 245,000.00 | 3,677,450.00 | 7.54 |
| 600188 | 兖矿能源 | 123,860.00 | 2,396,691.00 | 4.91 |
| 600971 | 恒源煤电 | 291,000.00 | 2,159,220.00 | 4.43 |
| 601699 | 潞安环能 | 154,800.00 | 2,097,540.00 | 4.30 |
| 601225 | 陕西煤业 | 79,300.00 | 2,029,287.00 | 4.16 |
| 600546 | 山煤国际 | 182,400.00 | 2,024,640.00 | 4.15 |
| 601666 | 平煤股份 | 231,900.00 | 1,892,304.00 | 3.88 |
| 601088 | 中国神华 | 38,200.00 | 1,785,850.00 | 3.66 |
| 600985 | 淮北矿业 | 131,200.00 | 1,777,760.00 | 3.65 |
| 600039 | 四川路桥 | 159,400.00 | 1,605,158.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 20,320,720.00 | 41.67 | 41.87 |
| 金融业 | 15,095,864.18 | 30.96 | 31.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,913,466.00 | 10.08 | 10.12 |
| 制造业 | 3,819,247.29 | 7.84 | 7.87 |
| 租赁和商务服务业 | 2,781,528.00 | 5.70 | 5.73 |
| 建筑业 | 1,605,158.00 | 3.29 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.63 | 48,767,011.38 |
| 2025-12-31 | 98.72 | - | 1.56 | 55,575,413.79 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 1.29 | 64,953,871.62 |
| 2025-06-30 | 98.02 | - | 2.12 | 96,306,457.22 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 140,270,789.78 |
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