基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河上证国有企业红利ETF(530880) |
净值：
1.0656
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.0950 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 293,600.00 | 4,456,848.00 | 8.02 |
| 600546 | 山煤国际 | 217,000.00 | 2,189,530.00 | 3.94 |
| 601699 | 潞安环能 | 185,400.00 | 2,187,720.00 | 3.94 |
| 601666 | 平煤股份 | 277,800.00 | 2,186,286.00 | 3.93 |
| 600971 | 恒源煤电 | 344,800.00 | 2,151,552.00 | 3.87 |
| 601225 | 陕西煤业 | 95,500.00 | 2,036,060.00 | 3.66 |
| 600188 | 兖矿能源 | 148,760.00 | 1,956,194.00 | 3.52 |
| 601168 | 西部矿业 | 70,600.00 | 1,951,384.00 | 3.51 |
| 600039 | 四川路桥 | 186,800.00 | 1,858,660.00 | 3.34 |
| 601088 | 中国神华 | 45,000.00 | 1,822,500.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 21,248,588.00 | 38.23 | 38.73 |
| 金融业 | 17,576,696.80 | 31.63 | 32.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,873,784.00 | 10.57 | 10.71 |
| 制造业 | 4,688,947.59 | 8.44 | 8.55 |
| 租赁和商务服务业 | 3,616,757.00 | 6.51 | 6.59 |
| 建筑业 | 1,858,660.00 | 3.34 | 3.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.72 | - | 1.56 | 55,575,413.79 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 1.29 | 64,953,871.62 |
| 2025-06-30 | 98.02 | - | 2.12 | 96,306,457.22 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.48 | 140,270,789.78 |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.59 | 179,333,970.07 |
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