建信收益C

(531009)

净值:
1.5920
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.7070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
建信收益C(531009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.5920-0.81%
2020-02-121.59000.63%
2020-02-111.5800-0.32%
2020-02-101.58500.06%
2020-02-071.58400.19%
2020-02-061.58100.76%
2020-02-051.56900.32%
2020-02-041.56400.64%
基金公司 建信基金 基金经理 李菁
销售机构 查看详情 发行份额 52.1149亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5174亿元
最近分红 建信收益C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 2462/2932
最近一月 -0.26% 2414/2932
最近三月 -0.45% 2481/2932
最近六月 -0.32% 2338/2932
最近一年 2.19% 1877/2932
今年以来 2.53% 1800/2932
成立以来 71.92% 131/2932
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600688上海石化100.59664.900.74制造业
601398工商银行87.33458.480.51金融业
600409三友化工84.73853.220.95制造业
000928中钢国际77.14729.730.81建筑业
600887伊利股份43.04929.231.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1691.7511.15
房地产业679.414.48
金融业451.552.98
信息传输、软件和信息技术服务业90.480.60
水利、环境和公共设施管理业62.290.41
其他12190.0580.38
建信收益C(531009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2975.4813.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15345.8868.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1800.008.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1583.277.11
其他各项资产553.232.49
建信收益C(531009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-06-272011-07-15卓利伟7489.559.84
2009-06-022011-05-11钟敬棣70812.8011.16
2009-06-02至今李菁289267.4655.86
现任基金经理:李菁