建信收益C

(531009)

净值:
1.5130
日增长率:
0.13%
累计净值:1.6280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
建信收益C(531009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.51300.13%
2018-06-211.5110-0.13%
2018-06-201.51300.07%
2018-06-191.5120-0.85%
2018-06-151.52500.00%
2018-06-141.52500.00%
2018-06-131.5250-0.13%
2018-06-121.52700.33%
基金公司 建信基金 基金经理 李菁
销售机构 查看详情 发行份额 52.1149亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3224亿元
最近分红 建信收益C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 1779/2020
最近一月 -2.26% 1727/2020
最近三月 -1.37% 1616/2020
最近六月 -2.20% 1577/2020
最近一年 -0.07% 1414/2020
今年以来 -2.32% 1800/2020
成立以来 68.68% 93/2020
基金简称 单位净值 日增长率
网金融B0.80943.32%
创业板F0.87571.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600688上海石化100.59664.900.74-1.56%-6.26%0.35%制造业
601398工商银行87.33458.480.512.72%13.73%21.92%金融业
600409三友化工84.73853.220.95-2.95%1.89%38.04%制造业
000928中钢国际77.14729.730.81-0.78%-17.56%-28.20%建筑业
600887伊利股份43.04929.231.048.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业689.251.59
采矿业375.150.87
其他42203.9397.54
建信收益C(531009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1064.402.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36005.7180.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.0011.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计721.501.62
其他各项资产1788.454.01
建信收益C(531009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-06-272011-07-15卓利伟7489.559.84
2009-06-022011-05-11钟敬棣70812.8011.16
2009-06-02至今李菁289267.4655.86
现任基金经理:李菁