建信周盈B

(531030)

每万份收益:
0.9618元
7日年化率:
3.64%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-24
  • 收益走势
建信周盈B(531030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-240.96183.64%
2018-09-230.96193.69%
2018-09-220.96193.76%
2018-09-210.99793.82%
2018-09-201.02993.87%
2018-09-171.04854.01%
2018-09-161.08644.02%
2018-09-151.08644.02%
基金公司 建信基金 基金经理 先轲宇
销售机构 查看详情 发行份额 24.3647亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8471亿元
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.63088.98%
建信进取1.66904.25%
责任ETF1.57113.49%
上证500.90533.47%
建信现代服务业股票0.99303.33%
建信责任1.73283.29%
建信500.83713.22%
深F603.20693.07%
建信深证1001.45323.03%
建信MSCI0.90773.00%
建信双利1.41602.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178531017杭州银行CD1942972.0455045.08
211189969218长沙银行CD1222970.0158455.08
317030817进出081999.9866843.42
411189569318天津农村商业银行CD0831995.6006083.41
511189951518盛京银行CD2291980.0528643.39
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2999.2307945.13
金融债券2999.2307945.13
建信周盈B(531030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45810.5756.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10059.5512.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20625.9425.61
其他各项资产4057.235.04
建信周盈B(531030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-09-17至今高珊1833硕士
现任基金经理:先轲宇