建信周盈B

(531030)

每万份收益:
0.9205元
7日年化率:
3.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
建信周盈B(531030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.92053.44%
2018-11-130.89663.46%
2018-11-120.93613.47%
2018-11-110.91683.46%
2018-11-100.93603.45%
2018-11-090.93603.44%
2018-11-080.95163.42%
2018-11-060.92033.38%
基金公司 建信基金 基金经理 先轲宇
销售机构 查看详情 发行份额 24.3647亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0785亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188538818江苏紫金农商行CD0764915.8669896.94
211188562318九江银行CD0704865.6125276.87
318020718国开074002.7427635.65
411188591818富邦华一银行CD0322948.1265014.16
511181410918江苏银行CD1092935.9399314.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5002.2008187.07
建信周盈B(531030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52213.7355.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21156.8122.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18046.7319.35
其他各项资产1840.181.97
建信周盈B(531030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-09-17至今高珊1885硕士
现任基金经理:先轲宇