建信周盈B

(531030)

每万份收益:
1.1658元
7日年化率:
4.26%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 收益走势
建信周盈B(531030)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-231.16584.26%
2018-05-221.16274.25%
2018-05-211.14244.22%
2018-05-201.13844.21%
2018-05-191.13854.19%
2018-05-181.13844.17%
2018-05-171.11874.15%
2018-05-161.13374.16%
基金公司 建信基金 基金经理 先轲宇
销售机构 查看详情 发行份额 24.3647亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3180亿元
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.47500.61%
建信全球资源0.93000.54%
建信高端医疗股票1.17300.48%
建信新兴0.91600.22%
政债八十1.05250.16%
建信鑫荣回报灵活配置混合1.26490.11%
建信安心两年C1.01000.10%
建信稳健1.02000.10%
建信安心C1.20400.08%
建信纯债C1.23600.08%
建信纯债A1.26300.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117030817进出082999.0758429.04
211189107818北京农商银行CD012996.1365483
311181104318平安银行CD043995.2573433
411181704518光大银行CD045993.030472.99
511189114518河北银行CD009983.5498462.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总17468.25763851.38
同业存单14968.35884644.03
金融债券2499.8987927.35
建信周盈B(531030)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14305.8941.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10100.0429.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9689.2128.25
其他各项资产197.920.58
建信周盈B(531030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2013-09-17至今高珊1710硕士
现任基金经理:先轲宇