建信全球

(539001)

净值:
1.3510
日增长率:
1.27%
累计净值:1.3510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
建信全球(539001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.35101.27%
2019-01-171.33400.23%
2019-01-161.33100.60%
2019-01-151.32301.07%
2019-01-141.3090-1.06%
2019-01-111.3230-0.30%
2019-01-101.3270-0.23%
2019-01-091.33001.06%
基金公司 建信基金 基金经理 李博涵
销售机构 查看详情 发行份额 6.8194亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5762亿元
最近分红 建信全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.12% 93/262
最近一月 3.68% 86/262
最近三月 -4.59% 183/262
最近六月 -9.21% 137/262
最近一年 -8.03% 124/262
今年以来 4.57% 91/262
成立以来 35.10% 39/262
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.35101.27%
建信全球资源0.83901.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
US0567521085百度0.0094.221.58--------
US0567521085百度0.0041.931.68--------
US0567521085百度0.0043.091.67--------
US0567521085百度0.0076.432.46--------
US0567521085百度0.00106.851.56--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融787.4313.67
非必需消费品746.0012.95
信息技术578.6010.04
医疗保健569.799.89
电信服务485.498.43
其他2593.5245.02
建信全球(539001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4350.7073.75
存托凭证207.103.51
基金投资215.593.65
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1075.0818.22
其他各项资产51.120.87
建信全球(539001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-04-20至今赵英楷220523.2944.63
2010-09-142012-04-13高茜577-12.60-15.52
现任基金经理:李博涵