建信全球

(539001)

净值:
1.4750
日增长率:
0.61%
累计净值:1.4750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
建信全球(539001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-211.47500.61%
2018-05-181.46600.07%
2018-05-171.4650-0.07%
2018-05-161.46600.89%
2018-05-151.4530-0.41%
2018-05-141.45900.48%
2018-05-111.45200.00%
2018-05-101.45200.83%
基金公司 建信基金 基金经理 李博涵
销售机构 查看详情 发行份额 6.8194亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5581亿元
最近分红 建信全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.10% 57/216
最近一月 5.81% 45/216
最近三月 4.46% 42/216
最近六月 3.00% 51/216
最近一年 17.25% 49/216
今年以来 3.58% 71/216
成立以来 47.50% 32/216
基金简称 单位净值 日增长率
建信全球1.47500.61%
建信全球资源0.93000.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
US0567521085百度0.0041.931.68--------
US0567521085百度0.0043.091.67--------
US0567521085百度0.0076.432.46--------
US0567521085百度0.00106.851.56--------
03988中国银行73.00201.891.66--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1371.5524.57
金融1169.1220.95
非必需消费品660.1811.83
医疗保健383.736.88
工业374.516.71
其他1621.8129.06
建信全球(539001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4353.3973.40
存托凭证452.977.64
基金投资159.212.68
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计658.6311.10
其他各项资产307.165.18
建信全球(539001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-04-20至今赵英楷220523.2944.63
2010-09-142012-04-13高茜577-12.60-15.52
现任基金经理:李博涵