基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信新兴市场混合(QDII)A(539002) |
净值：
1.7470
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.7470 | 2026-03-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 148,670.00 | 194,887,221.30 | 9.86 |
| KR7000660001 | SK hynix | 61,020.00 | 193,454,022.98 | 9.79 |
| TSM | 台积电 | 83,961.00 | 179,339,187.39 | 9.07 |
| AVGO | 博通 | 64,813.00 | 157,668,490.34 | 7.98 |
| KR7005930003 | SamsungElectronics | 184,000.00 | 107,438,906.57 | 5.44 |
| GLW | 康宁 | 142,941.00 | 87,971,856.04 | 4.45 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 12,078.00 | 76,944,386.62 | 3.89 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 28,899.00 | 74,869,951.08 | 3.79 |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 46,533.00 | 47,062,267.83 | 2.38 |
| 2317 | 鸿海精密工业 | 900,000.00 | 46,417,870.30 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,265,394,330.10 | 64.02 | 98.51 |
| 工业 | 12,461,186.82 | 0.63 | 0.97 |
| 电信服务 | 6,479,521.34 | 0.33 | 0.50 |
| 能源 | 92,681.21 | 0.00 | 0.01 |
| 非必需消费品 | 79,699.56 | 0.00 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 64.68 | - | 41.07 | 1,976,414,330.46 |
| 2025-09-30 | 66.92 | - | 22.68 | 647,323,846.90 |
| 2025-06-30 | 60.68 | - | 28.87 | 591,842,610.08 |
| 2025-03-31 | 59.49 | - | 29.56 | 541,766,766.86 |
| 2024-12-31 | 66.23 | - | 23.17 | 448,372,518.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 房乐 | 644 | 53.38 |
| 2019-12-11 | - | 程星烨 | 2295 | 90.72 |
| 2017-11-13 | - | 李博涵 | 3053 | 82.74 |
| 2011-06-21 | 2018-02-05 | 赵英楷 | 2421 | -2.50 |
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