建信全球资源

(539003)

净值:
0.9470
日增长率:
-0.32%
累计净值:0.9790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
建信全球资源(539003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-090.9470-0.32%
2018-08-080.9500-0.42%
2018-08-070.95400.85%
2018-08-060.94600.21%
2018-08-030.94400.85%
2018-08-020.9360-1.58%
2018-08-010.9510-0.63%
2018-07-310.95700.53%
基金公司 建信基金 基金经理 李博涵
销售机构 查看详情 发行份额 4.9824亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2764亿元
最近分红 建信全球资源成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.18% 79/221
最近一月 2.82% 62/221
最近三月 5.22% 78/221
最近六月 14.10% 42/221
最近一年 14.23% 39/221
今年以来 6.52% 56/221
成立以来 -2.26% 178/221
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票0.99321.78%
建信50B0.65371.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03323中国建材17.0050.262.46--------
01088中国神华7.0085.314.17--------
03323中国建材17.0050.992.55--------
01088中国神华6.0070.653.53--------
03323中国建材15.0046.752.44--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源1231.4244.54
原材料1021.8036.96
其他511.4718.50
建信全球资源(539003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1334.0046.69
存托凭证919.2232.18
基金投资181.446.35
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计410.3314.36
其他各项资产11.910.42
建信全球资源(539003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-05至今李博涵1367-17.0658.48
2012-06-26至今赵英楷1772-16.4083.14
现任基金经理:李博涵