建信全球资源

(539003)

净值:
0.9140
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.9460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
建信全球资源(539003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.9140-0.22%
2018-10-120.91600.66%
2018-10-110.9100-1.41%
2018-10-100.9230-2.12%
2018-10-090.9430-0.21%
2018-10-080.9450-1.46%
2018-09-280.9590-0.42%
2018-09-270.96300.10%
基金公司 建信基金 基金经理 李博涵
销售机构 查看详情 发行份额 4.9824亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2764亿元
最近分红 建信全球资源成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.48% 124/235
最近一月 -1.19% 105/235
最近三月 0.33% 83/235
最近六月 7.13% 55/235
最近一年 7.89% 40/235
今年以来 3.04% 62/235
成立以来 -5.46% 186/235
基金简称 单位净值 日增长率
上证500.84930.12%
政债八十1.08460.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03323中国建材17.0050.262.46--------
01088中国神华7.0085.314.17--------
03323中国建材17.0050.992.55--------
01088中国神华6.0070.653.53--------
03323中国建材15.0046.752.44--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源1231.4244.54
原材料1021.8036.96
其他511.4718.50
建信全球资源(539003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1334.0046.69
存托凭证919.2232.18
基金投资181.446.35
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计410.3314.36
其他各项资产11.910.42
建信全球资源(539003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-05至今李博涵1367-17.0658.48
2012-06-26至今赵英楷1772-16.4083.14
现任基金经理:李博涵