建信全球资源

(539003)

净值:
0.8820
日增长率:
0.46%
累计净值:0.9140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
建信全球资源(539003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-030.88200.46%
2019-04-020.87800.00%
2019-04-010.87801.62%
2019-03-290.86400.58%
2019-03-280.85900.23%
2019-03-270.8570-0.23%
2019-03-260.85900.70%
2019-03-250.8530-0.35%
基金公司 建信基金 基金经理 李博涵
销售机构 查看详情 发行份额 4.9824亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2486亿元
最近分红 建信全球资源成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 228/294
最近一月 2.08% 105/294
最近三月 5.48% 139/294
最近六月 -2.43% 197/294
最近一年 0.68% 138/294
今年以来 11.18% 118/294
成立以来 -8.66% 253/294
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03323中国建材17.0050.262.46--------
01088中国神华7.0085.314.17--------
03323中国建材17.0050.992.55--------
01088中国神华6.0070.653.53--------
03323中国建材15.0046.752.44--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源1026.2841.28
原材料877.4035.29
其他582.5223.43
建信全球资源(539003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1087.6642.47
存托凭证816.0231.86
基金投资166.316.49
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计485.0218.94
其他各项资产6.200.24
建信全球资源(539003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-05至今李博涵1367-17.0658.48
2012-06-26至今赵英楷1772-16.4083.14
现任基金经理:李博涵