建信全球资源

(539003)

净值:
0.8260
日增长率:
-1.08%
累计净值:0.8580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
建信全球资源(539003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.8260-1.08%
2018-12-060.8350-2.00%
2018-12-040.8520-2.63%
2018-12-030.87502.10%
2018-11-300.85700.00%
2018-11-290.8570-0.12%
2018-11-280.85801.66%
2018-11-270.8440-0.71%
基金公司 建信基金 基金经理 李博涵
销售机构 查看详情 发行份额 4.9824亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.3146亿元
最近分红 建信全球资源成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.57% 199/252
最近一月 -6.39% 216/252
最近三月 -9.73% 190/252
最近六月 -9.44% 136/252
最近一年 -2.68% 111/252
今年以来 -6.07% 169/252
成立以来 -13.82% 213/252
基金简称 单位净值 日增长率
建信社会责任1.69500.95%
建信睿盈C0.83800.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03323中国建材17.0050.262.46--------
01088中国神华7.0085.314.17--------
03323中国建材17.0050.992.55--------
01088中国神华6.0070.653.53--------
03323中国建材15.0046.752.44--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源1308.2641.58
原材料1087.0634.55
其他751.0423.87
建信全球资源(539003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1434.0544.13
存托凭证961.2729.58
基金投资194.335.98
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计627.0819.30
其他各项资产32.901.01
建信全球资源(539003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-05至今李博涵1367-17.0658.48
2012-06-26至今赵英楷1772-16.4083.14
现任基金经理:李博涵