建信全球资源

(539003)

净值:
0.9110
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.9430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-15
  • 净值走势
曲线选择:
建信全球资源(539003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-150.9110-0.11%
2018-05-140.91200.33%
2018-05-110.9090-0.11%
2018-05-100.91001.11%
2018-05-090.90001.47%
2018-05-080.88700.23%
2018-05-070.88500.23%
2018-05-040.8830-0.11%
基金公司 建信基金 基金经理 李博涵
销售机构 查看详情 发行份额 4.9824亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2443亿元
最近分红 建信全球资源成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.05% 37/217
最近一月 6.05% 22/217
最近三月 5.56% 36/217
最近六月 5.92% 37/217
最近一年 13.43% 63/217
今年以来 2.59% 74/217
成立以来 -5.88% 179/217
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票1.13032.28%
网金融B1.13291.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03323中国建材17.0050.262.46--------
01088中国神华7.0085.314.17--------
03323中国建材17.0050.992.55--------
01088中国神华6.0070.653.53--------
03323中国建材15.0046.752.44--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源1055.5843.21
原材料999.6740.93
其他387.4115.86
建信全球资源(539003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1155.1945.31
存托凭证900.0735.30
基金投资192.337.54
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计256.4310.06
其他各项资产45.561.79
建信全球资源(539003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-05至今李博涵1367-17.0658.48
2012-06-26至今赵英楷1772-16.4083.14
现任基金经理:李博涵