汇丰晋信增利A

(540005)

净值:
1.0664
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.2460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰晋信增利A(540005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0664-0.13%
2018-08-161.0678-0.04%
2018-08-151.0682-0.03%
2018-08-141.06850.12%
2018-08-131.0672-0.18%
2018-08-101.0691-0.09%
2018-08-091.0701-0.17%
2018-08-081.0719-0.09%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 李媛媛
销售机构 查看详情 发行份额 19.4483亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8327亿元
最近分红 汇丰晋信增利A成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 1078/2054
最近一月 0.16% 1458/2054
最近三月 1.47% 864/2054
最近六月 3.18% 647/2054
最近一年 2.87% 1058/2054
今年以来 3.87% 682/2054
成立以来 26.52% 477/2054
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰晋信增利A1.0664-0.13%
汇丰晋信增利C1.0612-0.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002386天原集团0.050.770.00-10.69%23.81%27.56%制造业
002381双箭股份0.051.600.01-1.18%13.02%14.82%制造业
002385大北农0.051.750.01-0.65%-6.61%-2.95%制造业
002384东山精密0.051.300.01-1.33%-3.01%7.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5.420.02
金属、非金属1.300.01
食品、饮料1.750.01
石油、化学、塑胶、塑料2.370.01
其他21661.1699.95
汇丰晋信增利A(540005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7486.1587.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.007.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计261.493.06
其他各项资产193.072.26
汇丰晋信增利A(540005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-04至今李媛媛333-1.900.94
2013-12-212016-06-04李羿89615.5330.75
2012-10-172014-06-21郑宇尘6125.147.06
2010-10-202013-04-13钟小婧9069.118.32
2008-12-032010-12-04朱文辉731-1.4413.84
现任基金经理:李媛媛