汇丰晋信增利A

(540005)

净值:
1.0963
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2759 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰晋信增利A(540005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.09630.01%
2019-01-171.09620.04%
2019-01-161.09580.04%
2019-01-151.09540.07%
2019-01-141.0946-0.07%
2019-01-111.09540.00%
2019-01-101.09540.03%
2019-01-091.09510.02%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 李媛媛
销售机构 查看详情 发行份额 19.4483亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6893亿元
最近分红 汇丰晋信增利A成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1449/2302
最近一月 0.96% 1188/2302
最近三月 2.14% 961/2302
最近六月 2.88% 1056/2302
最近一年 6.70% 648/2302
今年以来 0.49% 1557/2302
成立以来 30.07% 457/2302
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰沪港深股票A0.91022.07%
汇丰沪港深股票C0.89682.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002386天原集团0.050.770.00-10.69%23.81%27.56%制造业
002381双箭股份0.051.600.01-1.18%13.02%14.82%制造业
002385大北农0.051.750.01-0.65%-6.61%-2.95%制造业
002384东山精密0.051.300.01-1.33%-3.01%7.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5.420.02
金属、非金属1.300.01
食品、饮料1.750.01
石油、化学、塑胶、塑料2.370.01
其他21661.1699.95
汇丰晋信增利A(540005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5520.0985.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.0010.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.851.49
其他各项资产175.892.73
汇丰晋信增利A(540005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-04至今李媛媛333-1.900.94
2013-12-212016-06-04李羿89615.5330.75
2012-10-172014-06-21郑宇尘6125.147.06
2010-10-202013-04-13钟小婧9069.118.32
2008-12-032010-12-04朱文辉731-1.4413.84
现任基金经理:李媛媛