汇丰晋信增利A

(540005)

净值:
1.0527
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.2323 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇丰晋信增利A(540005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-121.0527-0.03%
2018-06-111.05300.03%
2018-06-071.05230.00%
2018-06-061.0523-0.02%
2018-06-051.05250.02%
2018-06-041.0523-0.01%
2018-06-011.05240.02%
2018-05-311.0522-0.02%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 李媛媛
销售机构 查看详情 发行份额 19.4483亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0548亿元
最近分红 汇丰晋信增利A成立以来,总计分红18次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 588/2014
最近一月 0.04% 994/2014
最近三月 1.46% 452/2014
最近六月 2.61% 541/2014
最近一年 3.11% 1071/2014
今年以来 2.56% 533/2014
成立以来 24.93% 483/2014
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰恒生A1.54810.46%
汇丰恒生C1.53520.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002386天原集团0.050.770.00-10.69%23.81%27.56%制造业
002381双箭股份0.051.600.01-1.18%13.02%14.82%制造业
002385大北农0.051.750.01-0.65%-6.61%-2.95%制造业
002384东山精密0.051.300.01-1.33%-3.01%7.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5.420.02
金属、非金属1.300.01
食品、饮料1.750.01
石油、化学、塑胶、塑料2.370.01
其他21661.1699.95
汇丰晋信增利A(540005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9428.5686.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.007.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240.992.22
其他各项资产390.703.60
汇丰晋信增利A(540005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-04至今李媛媛333-1.900.94
2013-12-212016-06-04李羿89615.5330.75
2012-10-172014-06-21郑宇尘6125.147.06
2010-10-202013-04-13钟小婧9069.118.32
2008-12-032010-12-04朱文辉731-1.4413.84
现任基金经理:李媛媛