信诚货币B

(550011)

每万份收益:
0.5944元
7日年化率:
2.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-25
  • 收益走势
信诚货币B(550011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-250.59442.13%
2019-05-240.59112.10%
2019-05-230.56762.18%
2019-05-220.59562.17%
2019-05-210.59352.16%
2019-05-160.56462.11%
2019-05-150.56212.12%
2019-05-140.55542.13%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 席行懿
销售机构 查看详情 发行份额 20.1685亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 60.0496亿元
基金简称 单位净值 日增长率
金融B0.95701.06%
沪深300B0.62200.97%
信诚深度1.52800.59%
信诚金融0.98900.51%
信诚量化阿尔法股票1.00300.41%
信诚幸福消费1.74500.40%
信诚3000.82100.37%
信诚新旺C1.14000.26%
信诚蓝筹2.28900.26%
信诚新悦B1.14100.18%
信诚新悦A1.15600.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1547007.827627.1
211181110918平安银行CD10934934.2983665.28
311191607919上海银行CD07929941.1057124.52
411190300419农业银行CD00424863.2449133.76
518040718农发0720032.109853.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券77048.29959811.64
信诚货币B(550011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券415376.0166.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产181935.4629.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21616.263.48
其他各项资产2269.880.37
合计621197.60100
信诚货币B(550011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-18至今席行懿1165本科
2016-01-13至今杨立春1230博士
2013-05-102015-09-11张倩854硕士
2011-03-232016-01-20曾丽琼1764硕士
现任基金经理:席行懿