信诚纯债B

(550019)

净值:
1.0720
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
信诚纯债B(550019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0720-0.09%
2019-06-051.07300.00%
2019-05-311.07300.00%
2019-05-301.0730-0.09%
2019-05-291.07400.09%
2019-05-281.07300.19%
2019-05-271.0710-0.19%
2019-05-241.07300.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王国强
销售机构 查看详情 发行份额 18.4479亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9874亿元
最近分红 信诚纯债B成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 2237/2648
最近一月 1.95% 92/2648
最近三月 0.18% 1932/2648
最近六月 2.43% 485/2648
最近一年 7.45% 267/2648
今年以来 2.72% 715/2648
成立以来 45.96% 289/2648
基金简称 单位净值 日增长率
金融B1.09302.25%
沪深300B0.74601.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行100.00994.002.31-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业994.002.31
其他42036.3097.69
信诚纯债B(550019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9236.0362.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5386.1536.45
其他各项资产153.271.04
信诚纯债B(550019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今王国强117733.8630.59
2013-02-072014-02-18李仆376-3.10-1.27
现任基金经理:王国强