信诚纯债B

(550019)

净值:
1.0170
日增长率:
0.20%
累计净值:1.3360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
信诚纯债B(550019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.01700.20%
2018-10-181.01500.20%
2018-10-171.01300.00%
2018-10-161.01300.10%
2018-10-151.0120-0.10%
2018-10-121.01300.00%
2018-10-111.01300.30%
2018-10-101.01000.10%
基金公司 信诚基金 基金经理 王国强
销售机构 查看详情 发行份额 18.4479亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8929亿元
最近分红 信诚纯债B成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 40/2109
最近一月 0.79% 330/2109
最近三月 -0.88% 1664/2109
最近六月 -1.55% 1534/2109
最近一年 0.69% 1284/2109
今年以来 0.59% 1573/2109
成立以来 35.44% 333/2109
基金简称 单位净值 日增长率
TMT中证B0.60709.76%
沪深300B0.45909.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行100.00994.002.31-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业994.002.31
其他42036.3097.69
信诚纯债B(550019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19986.4584.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3439.3214.47
其他各项资产342.761.44
信诚纯债B(550019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今王国强117733.8630.59
2013-02-072014-02-18李仆376-3.10-1.27
现任基金经理:王国强