首页 > 基金> 易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)

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易方达中证AAA科技创新公司债ETF

(551500)

净值：

100.2850

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0029

2025-11-11

净值走势

易方达中证AAA科技创新公司债ETF(551500)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	100.2850	0.00%
2025-11-10	100.2823	-0.01%
2025-11-07	100.2964	-0.02%
2025-11-06	100.3207	-0.02%
2025-11-05	100.3430	0.03%
2025-11-04	100.3100	0.01%
2025-11-03	100.2968	0.03%
2025-10-31	100.2626	0.06%

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基金情况

基金全称	易方达中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	杨真陈若男
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	130.60亿元	份额规模	1.3107亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.54%
最近三月	0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达中证AAA科技创新公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	92.12	2.21	13,059,777,706.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-23	-	陈若男	82	0.47
2025-07-10	-	杨真	126	0.29

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基金公告

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