首页 > 基金> 科创债ETF汇添富(551520)
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科创债ETF汇添富

(551520)
净值：
101.9763
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0198 2026-08-11
  • 净值走势
科创债ETF汇添富(551520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-11101.97630.02%
2026-08-10101.95900.02%
2026-08-07101.93560.01%
2026-08-06101.92500.01%
2026-08-05101.91430.01%
2026-08-04101.90590.01%
2026-08-03101.89590.02%
2026-07-31101.87770.01%
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基金情况

基金全称 汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 陶宏伟 晏建军
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 199.24亿元 份额规模 1.9577亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.17%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.642.3819,923,939,505.30
2026-03-31-88.183.2216,724,446,560.88
2025-12-31-49.8412.4524,321,456,796.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-18-晏建军3281.95
2025-09-17-陶宏伟3291.95
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