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首页 > 基金> 汇添富中证AAA科创债ETF(551520)

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汇添富中证AAA科创债ETF

(551520)

净值：

100.2444

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0024

2025-12-31

净值走势

汇添富中证AAA科创债ETF(551520)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	100.2444	0.01%
2025-12-30	100.2350	0.01%
2025-12-29	100.2273	0.01%
2025-12-26	100.2201	0.02%
2025-12-25	100.1956	0.02%
2025-12-24	100.1772	0.04%
2025-12-23	100.1415	0.02%
2025-12-22	100.1242	0.04%

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基金情况

基金全称	汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	陶宏伟晏建军
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	29.61亿元	份额规模	0.2961亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.20%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富中证AAA科创债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-18	-	晏建军	110	0.23
2025-09-17	-	陶宏伟	111	0.23

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基金公告

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