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首页 > 基金> 科创债ETF国泰(551800)

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科创债ETF国泰

(551800)

净值：

101.1666

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0117

2026-04-07

净值走势

科创债ETF国泰(551800)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-04-07	101.1666	0.05%
2026-04-03	101.1161	0.03%
2026-04-02	101.0839	0.01%
2026-04-01	101.0758	0.01%
2026-03-31	101.0625	0.03%
2026-03-30	101.0290	0.04%
2026-03-27	100.9895	0.02%
2026-03-26	100.9694	0.01%

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基金情况

基金全称	国泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	王玉王振扬
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	149.08亿元	份额规模	1.4854亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.30%
最近三月	0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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科创债ETF国泰持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	80.97	0.21	14,908,359,900.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-17	-	王玉	204	1.17
2025-09-17	-	王振扬	204	1.17

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基金公告

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