首页 > 基金> 国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)

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国泰中证AAA科技创新公司债ETF

(551800)

净值：

100.3622

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0036

2025-11-11

净值走势

国泰中证AAA科技创新公司债ETF(551800)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	100.3622	0.00%
2025-11-10	100.3647	-0.02%
2025-11-07	100.3875	-0.02%
2025-11-06	100.4103	-0.02%
2025-11-05	100.4354	0.03%
2025-11-04	100.4060	0.02%
2025-11-03	100.3888	0.03%
2025-10-31	100.3569	0.06%

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基金情况

基金全称	国泰中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	王玉王振扬
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	29.86亿元	份额规模	0.2986亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.50%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰中证AAA科技创新公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-17	-	王玉	57	0.36
2025-09-17	-	王振扬	57	0.36

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基金公告

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