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益民核心增长混合(560006)
益民核心增长混合
(560006)
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累计净值：1.8690
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.8690 | 1.58% |
| 2026-06-26 | 1.8400 | -1.76% |
| 2026-06-25 | 1.8730 | 0.59% |
| 2026-06-24 | 1.8620 | 2.42% |
| 2026-06-23 | 1.8180 | -0.98% |
| 2026-06-22 | 1.8360 | 1.21% |
| 2026-06-18 | 1.8140 | 1.40% |
| 2026-06-17 | 1.7890 | 0.62% |
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基金全称
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益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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王勇 关旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1732亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.80%
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最近一月
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11.65%
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最近三月
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25.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.24%
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最近两年
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53.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 9,200.00 | 775,560.00 | 3.06 |
| 300590 | 移为通信 | 65,900.00 | 752,578.00 | 2.97 |
| 300620 | 光库科技 | 4,000.00 | 712,120.00 | 2.81 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6,303.00 | 524,346.57 | 2.07 |
| 000758 | 中色股份 | 78,200.00 | 512,210.00 | 2.02 |
| 688702 | 盛科通信 | 3,061.00 | 510,819.68 | 2.01 |
| 300224 | 正海磁材 | 36,000.00 | 507,240.00 | 2.00 |
| 600206 | 有研新材 | 24,700.00 | 505,856.00 | 1.99 |
| 600980 | 北矿科技 | 23,500.00 | 503,840.00 | 1.99 |
| 688066 | 航天宏图 | 25,471.00 | 500,759.86 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,916,378.65 | 43.03 | 72.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,510,587.18 | 5.95 | 10.07 |
| 采矿业 | 1,252,938.00 | 4.94 | 8.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,069,289.00 | 4.21 | 7.13 |
| 批发和零售业 | 246,030.00 | 0.97 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.11 | - | 49.12 | 25,370,102.66 |
| 2025-12-31 | 65.08 | - | 35.15 | 25,458,981.48 |
| 2025-09-30 | 33.84 | 29.77 | 36.69 | 24,980,727.02 |
| 2025-06-30 | 76.28 | - | 24.23 | 24,505,453.00 |
| 2025-03-31 | 55.23 | - | 21.40 | 24,666,350.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 关旭 | 412 | 45.56 |
| 2023-02-28 | - | 王勇 | 1219 | 23.53 |
| 2022-08-11 | 2024-01-24 | 高喜阳 | 531 | -30.24 |
| 2022-05-13 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 118 | 12.78 |
| 2020-01-02 | 2022-05-18 | 牛永涛 | 867 | 3.13 |
| 2016-07-04 | 2020-01-06 | 吕伟 | 1281 | 7.13 |
| 2013-01-04 | 2014-09-25 | 侯燕琳 | 629 | 40.38 |
| 2012-08-16 | 2016-07-18 | 韩宁 | 1432 | 44.90 |
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