益民核心

(560006)

净值:
1.3230
日增长率:
0.15%
累计净值:1.3230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-27
  • 净值走势
曲线选择:
益民核心(560006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-271.32300.15%
2017-04-261.3210-0.23%
2017-04-251.3240-1.05%
2017-04-241.3380-1.18%
2017-04-211.3540-0.07%
2017-04-201.35500.59%
2017-04-191.3470-0.22%
2017-04-181.3500-0.44%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 11.5595亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4479亿元
最近分红 益民核心成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 1980/2248
最近一月 -6.23% 1953/2248
最近三月 -7.41% 1830/2248
最近六月 -7.41% 1505/2248
最近一年 -21.24% 1145/2248
今年以来 0.38% 777/2248
成立以来 32.40% 584/2248
基金简称 单位净值 日增长率
益民品质0.60400.67%
益民红利0.42990.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600033福建高速90.40348.043.85-1.03%3.79%8.81%交通运输、仓储和邮政业
600350山东高速49.55350.813.88-1.54%-9.62%-5.89%交通运输、仓储和邮政业
600617国新能源30.53329.113.64-7.59%-10.77%-5.10%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600521华海药业29.75654.467.24-8.96%-12.82%-8.53%制造业
600079人福医药21.19418.294.630.75%-3.52%4.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业938.1722.76
信息传输、软件和信息技术服务业798.8819.38
金融业584.8614.19
建筑业310.427.53
采矿业133.813.25
其他1355.6532.89
益民核心(560006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3434.1176.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计878.6519.46
其他各项资产201.334.46
益民核心(560006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今吕伟287-6.291.80
2013-01-042014-09-25侯燕琳62940.8327.62
2012-08-162016-07-18韩宁143244.3088.27
现任基金经理:吕伟