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益民核心增长混合(560006)
益民核心增长混合
(560006)
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累计净值：1.4900
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.4900 | 1.92% |
| 2026-03-24 | 1.4620 | 2.74% |
| 2026-03-23 | 1.4230 | -4.50% |
| 2026-03-20 | 1.4900 | -2.80% |
| 2026-03-19 | 1.5330 | -2.36% |
| 2026-03-18 | 1.5700 | 0.58% |
| 2026-03-17 | 1.5610 | -1.27% |
| 2026-03-16 | 1.5810 | 0.38% |
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基金全称
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益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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王勇 关旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1728亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.10%
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最近一月
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-7.17%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.06%
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最近两年
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27.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002743 | 富煌钢构 | 120,200.00 | 653,888.00 | 2.57 |
| 002890 | 弘宇股份 | 44,600.00 | 651,160.00 | 2.56 |
| 002828 | 贝肯能源 | 60,200.00 | 641,732.00 | 2.52 |
| 300295 | 三六五网 | 39,500.00 | 494,935.00 | 1.94 |
| 003023 | 彩虹集团 | 21,800.00 | 493,988.00 | 1.94 |
| 003042 | 中农联合 | 30,600.00 | 491,436.00 | 1.93 |
| 301065 | 本立科技 | 22,900.00 | 488,915.00 | 1.92 |
| 300675 | 建科院 | 31,300.00 | 488,906.00 | 1.92 |
| 300500 | 启迪设计 | 35,300.00 | 488,905.00 | 1.92 |
| 301030 | 仕净科技 | 40,900.00 | 483,847.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,376,146.00 | 40.76 | 62.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,064,581.50 | 8.11 | 12.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,192,282.00 | 4.68 | 7.20 |
| 采矿业 | 641,732.00 | 2.52 | 3.87 |
| 建筑业 | 482,787.00 | 1.90 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 465,771.00 | 1.83 | 2.81 |
| 卫生和社会工作 | 462,264.00 | 1.82 | 2.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 351,203.00 | 1.38 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330,960.00 | 1.30 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,164.00 | 0.79 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 65.08 | - | 35.15 | 25,458,981.48 |
| 2025-09-30 | 33.84 | 29.77 | 36.69 | 24,980,727.02 |
| 2025-06-30 | 76.28 | - | 24.23 | 24,505,453.00 |
| 2025-03-31 | 55.23 | - | 21.40 | 24,666,350.56 |
| 2024-12-31 | 79.23 | - | 21.21 | 28,446,027.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 关旭 | 316 | 16.04 |
| 2023-02-28 | - | 王勇 | 1123 | -1.52 |
| 2022-08-11 | 2024-01-24 | 高喜阳 | 531 | -30.24 |
| 2022-05-13 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 118 | 12.78 |
| 2020-01-02 | 2022-05-18 | 牛永涛 | 867 | 3.13 |
| 2016-07-04 | 2020-01-06 | 吕伟 | 1281 | 7.13 |
| 2013-01-04 | 2014-09-25 | 侯燕琳 | 629 | 40.38 |
| 2012-08-16 | 2016-07-18 | 韩宁 | 1432 | 44.90 |
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