益民核心

(560006)

净值:
1.4320
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.4320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
益民核心(560006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.4320-0.14%
2017-11-281.43400.77%
2017-11-271.4230-0.63%
2017-11-241.43200.07%
2017-11-231.4310-1.51%
2017-11-221.45300.07%
2017-11-211.4520-0.27%
2017-11-201.45601.46%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 11.5595亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4479亿元
最近分红 益民核心成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.45% 1321/2867
最近一月 -1.65% 1918/2867
最近三月 4.22% 745/2867
最近六月 10.49% 796/2867
最近一年 0.56% 1556/2867
今年以来 8.57% 1033/2867
成立以来 43.20% 612/2867
基金简称 单位净值 日增长率
益民红利0.42640.95%
益民服务领先2.84400.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600033福建高速90.40344.423.851.75%-1.46%13.11%交通运输、仓储和邮政业
600521华海药业29.75625.906.99-3.60%-10.77%2.56%制造业
600079人福医药21.19415.754.640.60%-0.05%-11.31%制造业
601689拓普集团19.88665.887.44-1.45%-9.21%-5.00%制造业
600007中国国贸17.76369.594.13-0.35%-0.25%-2.39%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业938.1722.76
信息传输、软件和信息技术服务业798.8819.38
金融业584.8614.19
建筑业310.427.53
采矿业133.813.25
其他1355.6532.89
益民核心(560006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3434.1176.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计878.6519.46
其他各项资产201.334.46
益民核心(560006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今吕伟303-9.400.99
2013-01-042014-09-25侯燕琳62940.8327.62
2012-08-162016-07-18韩宁143244.3088.27
现任基金经理:吕伟