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益民核心增长混合(560006)
益民核心增长混合
(560006)
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累计净值：1.4890
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2026-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-08 | 1.4890 | 1.09% |
| 2026-01-07 | 1.4730 | -0.81% |
| 2026-01-06 | 1.4850 | 0.41% |
| 2026-01-05 | 1.4790 | 0.34% |
| 2025-12-31 | 1.4740 | 0.14% |
| 2025-12-30 | 1.4720 | -0.88% |
| 2025-12-29 | 1.4850 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 1.4850 | -0.40% |
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基金全称
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益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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王勇 关旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1743亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.02%
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最近一月
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-0.87%
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最近三月
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3.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.31%
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最近两年
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12.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000663 | 永安林业 | 48,100.00 | 315,055.00 | 1.26 |
| 001259 | 利仁科技 | 11,800.00 | 306,800.00 | 1.23 |
| 002760 | 凤形股份 | 15,000.00 | 304,650.00 | 1.22 |
| 000856 | 冀东装备 | 25,800.00 | 277,866.00 | 1.11 |
| 301130 | 西点药业 | 9,200.00 | 276,000.00 | 1.10 |
| 002114 | 罗平锌电 | 34,400.00 | 271,416.00 | 1.09 |
| 001209 | 洪兴股份 | 14,100.00 | 264,798.00 | 1.06 |
| 002853 | 皮阿诺 | 20,800.00 | 251,264.00 | 1.01 |
| 002795 | 永和智控 | 49,500.00 | 250,965.00 | 1.00 |
| 002828 | 贝肯能源 | 24,100.00 | 249,917.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,085,089.00 | 24.36 | 71.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348,601.00 | 1.40 | 4.12 |
| 批发和零售业 | 327,177.00 | 1.31 | 3.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 315,055.00 | 1.26 | 3.73 |
| 采矿业 | 249,917.00 | 1.00 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 249,318.00 | 1.00 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235,248.00 | 0.94 | 2.78 |
| 卫生和社会工作 | 178,486.00 | 0.71 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,640.00 | 0.51 | 1.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,848.00 | 0.48 | 1.43 |
| 建筑业 | 112,809.00 | 0.45 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,371.00 | 0.41 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 33.84 | 29.77 | 36.69 | 24,980,727.02 |
| 2025-06-30 | 76.28 | - | 24.23 | 24,505,453.00 |
| 2025-03-31 | 55.23 | - | 21.40 | 24,666,350.56 |
| 2024-12-31 | 79.23 | - | 21.21 | 28,446,027.21 |
| 2024-09-30 | 71.16 | - | 19.78 | 37,881,798.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 关旭 | 240 | 15.97 |
| 2023-02-28 | - | 王勇 | 1047 | -1.59 |
| 2022-08-11 | 2024-01-24 | 高喜阳 | 531 | -30.24 |
| 2022-05-13 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 118 | 12.78 |
| 2020-01-02 | 2022-05-18 | 牛永涛 | 867 | 3.13 |
| 2016-07-04 | 2020-01-06 | 吕伟 | 1281 | 7.13 |
| 2013-01-04 | 2014-09-25 | 侯燕琳 | 629 | 40.38 |
| 2012-08-16 | 2016-07-18 | 韩宁 | 1432 | 44.90 |
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