益民核心

(560006)

净值:
1.4250
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.4250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
益民核心(560006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-181.4250-0.63%
2017-10-171.4340-0.28%
2017-10-161.4380-1.10%
2017-10-131.45400.35%
2017-10-121.44900.00%
2017-10-111.44900.00%
2017-10-101.44900.49%
2017-10-091.44200.84%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 11.5595亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4479亿元
最近分红 益民核心成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.66% 2534/2715
最近一月 -0.35% 2274/2715
最近三月 9.45% 598/2715
最近六月 5.56% 1098/2715
最近一年 -2.53% 1662/2715
今年以来 8.04% 1004/2715
成立以来 42.50% 606/2715
基金简称 单位净值 日增长率
益民中证智能消费1.09230.63%
益民多利0.85210.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600033福建高速90.40348.043.850.49%8.95%12.03%交通运输、仓储和邮政业
600350山东高速49.55350.813.88-0.65%-4.05%2.44%交通运输、仓储和邮政业
600617国新能源30.53329.113.640.00%-8.92%-12.15%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600521华海药业29.75654.467.24-1.91%-4.85%6.21%制造业
600079人福医药21.19418.294.630.60%-0.05%-11.31%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业938.1722.76
信息传输、软件和信息技术服务业798.8819.38
金融业584.8614.19
建筑业310.427.53
采矿业133.813.25
其他1355.6532.89
益民核心(560006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3434.1176.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计878.6519.46
其他各项资产201.334.46
益民核心(560006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今吕伟303-9.400.99
2013-01-042014-09-25侯燕琳62940.8327.62
2012-08-162016-07-18韩宁143244.3088.27
现任基金经理:吕伟