益民核心

(560006)

净值:
1.2550
日增长率:
0.72%
累计净值:1.2550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-06
  • 净值走势
曲线选择:
益民核心(560006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-061.25500.72%
2018-07-051.24600.40%
2018-07-041.2410-0.88%
2018-07-031.25200.00%
2018-07-021.2520-3.17%
2018-06-301.29300.00%
2018-06-291.29302.13%
2018-06-281.2660-1.17%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 11.5595亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0650亿元
最近分红 益民核心成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.94% 1705/3017
最近一月 -8.26% 1746/3017
最近三月 -7.24% 1710/3017
最近六月 -14.57% 1965/3017
最近一年 -6.69% 1704/3017
今年以来 -13.09% 2314/3017
成立以来 25.50% 703/3017
基金简称 单位净值 日增长率
益民核心1.25500.72%
益民中证智能消费0.92180.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600033福建高速90.40344.423.850.83%-3.94%-10.29%交通运输、仓储和邮政业
600521华海药业29.75625.906.995.62%15.05%16.24%制造业
600079人福医药21.19415.754.641.87%-1.70%-3.35%制造业
601689拓普集团19.88665.887.44-11.01%-16.10%-11.26%制造业
600007中国国贸17.76369.594.13-0.86%-1.06%-3.76%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业210.6832.41
金融业166.1825.56
房地产业48.497.46
交通运输、仓储和邮政业31.034.77
建筑业28.254.35
其他165.4525.45
益民核心(560006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票499.3376.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.8723.42
其他各项资产3.810.58
益民核心(560006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今吕伟303-9.400.99
2013-01-042014-09-25侯燕琳62940.8327.62
2012-08-162016-07-18韩宁143244.3088.27
现任基金经理:吕伟