基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070) |
净值：
1.1554
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2414 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,586,000.00 | 22,743,240.00 | 7.08 |
| 002080 | 中材科技 | 355,600.00 | 12,097,512.00 | 3.77 |
| 000830 | 鲁西化工 | 820,659.00 | 11,915,968.68 | 3.71 |
| 600737 | 中粮糖业 | 730,700.00 | 11,654,665.00 | 3.63 |
| 601088 | 中国神华 | 286,100.00 | 11,014,850.00 | 3.43 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,492,394.00 | 10,551,225.58 | 3.28 |
| 600028 | 中国石化 | 1,863,250.00 | 9,856,592.50 | 3.07 |
| 601598 | 中国外运 | 1,428,200.00 | 9,126,198.00 | 2.84 |
| 603013 | 亚普股份 | 342,467.00 | 8,904,142.00 | 2.77 |
| 600782 | 新钢股份 | 2,026,700.00 | 8,471,606.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,789,092.16 | 34.18 | 34.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,568,446.00 | 16.36 | 16.38 |
| 采矿业 | 52,023,556.37 | 16.19 | 16.21 |
| 建筑业 | 31,184,154.00 | 9.71 | 9.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,518,188.02 | 5.76 | 5.77 |
| 批发和零售业 | 18,496,434.00 | 5.76 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,257,864.00 | 5.06 | 5.07 |
| 金融业 | 13,076,356.00 | 4.07 | 4.07 |
| 房地产业 | 9,024,729.00 | 2.81 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.20 | 321,255,189.02 |
| 2025-06-30 | 100.00 | - | 0.28 | 323,034,424.15 |
| 2025-03-31 | 99.95 | - | 0.13 | 324,424,949.00 |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.35 | 372,870,859.83 |
| 2024-09-30 | 99.89 | - | 0.19 | 666,477,060.49 |
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