基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品ETF鹏华(560130) |
净值：
0.9113
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9113 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 228,200.00 | 6,229,860.00 | 10.40 |
| 603288 | 海天味业 | 174,052.00 | 5,773,304.84 | 9.64 |
| 000895 | 双汇发展 | 146,200.00 | 3,459,092.00 | 5.78 |
| 600298 | 安琪酵母 | 85,500.00 | 3,203,685.00 | 5.35 |
| 300765 | 石药创新 | 59,300.00 | 2,798,367.00 | 4.67 |
| 600186 | 莲花控股 | 201,800.00 | 2,312,628.00 | 3.86 |
| 603345 | 安井食品 | 28,900.00 | 2,294,660.00 | 3.83 |
| 600737 | 中粮糖业 | 150,500.00 | 2,206,330.00 | 3.68 |
| 300999 | 金龙鱼 | 83,900.00 | 2,021,990.00 | 3.38 |
| 600872 | 中炬高新 | 87,104.00 | 1,501,672.96 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.14 | - | 1.08 | 59,893,519.09 |
| 2026-06-30 | 98.76 | - | 1.41 | 62,381,974.34 |
| 2026-03-31 | 99.01 | - | 1.26 | 94,888,388.84 |
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