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首页 > 基金> 鹏华中证全指食品ETF(560130)

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鹏华中证全指食品ETF

(560130)

净值：

0.9085

日增长率：

-4.11%

累计净值：0.9085

2026-03-23

净值走势

鹏华中证全指食品ETF(560130)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	0.9085	-4.11%
2026-03-20	0.9474	-1.72%
2026-03-19	0.9640	-1.30%
2026-03-18	0.9767	-0.49%
2026-03-17	0.9815	-0.45%
2026-03-16	0.9859	0.93%
2026-03-13	0.9768	0.13%
2026-03-12	0.9755	-0.67%

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基金情况

基金全称	鹏华中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	王力
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	2.47亿元	份额规模	2.4778亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-7.85%
最近一月	-7.39%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华中证全指食品ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603696	安记食品	37,500.00	776,250.00	0.31
605179	一鸣食品	10,000.00	212,900.00	0.09

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-30	-	王力	85	-9.15

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基金公告

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