基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利低波100ETF大成(560520) |
净值：
1.0340
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.0340 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 55,700.00 | 319,718.00 | 2.88 |
| 600177 | 雅戈尔 | 34,200.00 | 262,314.00 | 2.36 |
| 600256 | 广汇能源 | 39,300.00 | 262,131.00 | 2.36 |
| 601006 | 大秦铁路 | 48,400.00 | 259,424.00 | 2.34 |
| 601919 | 中远海控 | 14,100.00 | 211,641.00 | 1.91 |
| 000895 | 双汇发展 | 7,400.00 | 210,160.00 | 1.89 |
| 000651 | 格力电器 | 5,300.00 | 200,446.00 | 1.80 |
| 002032 | 苏泊尔 | 4,500.00 | 197,325.00 | 1.78 |
| 600941 | 中国移动 | 1,800.00 | 168,822.00 | 1.52 |
| 600502 | 安徽建工 | 29,700.00 | 167,211.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,686,918.00 | 33.20 | 33.82 |
| 金融业 | 2,339,814.00 | 21.07 | 21.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,333,719.00 | 12.01 | 12.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,168,771.00 | 10.52 | 10.72 |
| 采矿业 | 841,318.00 | 7.57 | 7.72 |
| 建筑业 | 588,903.00 | 5.30 | 5.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 541,365.00 | 4.87 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,822.00 | 1.52 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 149,502.00 | 1.35 | 1.37 |
| 房地产业 | 82,164.00 | 0.74 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.15 | - | 2.01 | 11,106,578.60 |
| 2025-12-31 | 98.01 | - | 1.50 | 12,009,775.47 |
| 2025-09-30 | 97.39 | - | 4.15 | 4,138,213.93 |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 0.93 | 10,564,430.75 |
| 2025-03-31 | 96.04 | - | 1.17 | 3,981,874.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 孙雨 | 243 | -9.06 |
| 2025-07-25 | - | 郑少芳 | 341 | -9.54 |
| 2024-04-08 | 2025-11-04 | 李绍 | 575 | 14.72 |
| 2024-04-08 | 2025-07-29 | 刘淼 | 477 | 12.65 |
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