基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500红利ETF国联安(560570) |
净值：
0.9971
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0171 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,398,300.00 | 52,436,250.00 | 3.85 |
| 600177 | 雅戈尔 | 6,935,100.00 | 52,221,303.00 | 3.84 |
| 000001 | 平安银行 | 4,188,100.00 | 42,090,405.00 | 3.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,494,200.00 | 41,303,952.00 | 3.03 |
| 601328 | 交通银行 | 6,067,700.00 | 39,015,311.00 | 2.87 |
| 600036 | 招商银行 | 1,092,600.00 | 38,787,300.00 | 2.85 |
| 601658 | 邮储银行 | 7,526,100.00 | 37,103,673.00 | 2.73 |
| 601398 | 工商银行 | 5,246,900.00 | 37,095,583.00 | 2.73 |
| 000333 | 美的集团 | 489,338.00 | 36,959,699.14 | 2.72 |
| 601000 | 唐山港 | 8,863,600.00 | 36,783,940.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 462,791,170.62 | 34.01 | 34.38 |
| 金融业 | 270,845,352.00 | 19.90 | 20.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189,844,323.46 | 13.95 | 14.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,733,537.18 | 12.10 | 12.24 |
| 建筑业 | 83,725,290.00 | 6.15 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,832,714.00 | 5.72 | 5.78 |
| 批发和零售业 | 64,064,763.00 | 4.71 | 4.76 |
| 房地产业 | 32,319,149.20 | 2.37 | 2.40 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.92 | - | 1.16 | 1,360,927,131.38 |
| 2026-03-31 | 99.54 | - | 0.64 | 1,499,635,948.31 |
| 2025-12-31 | 99.24 | - | 0.82 | 1,656,946,737.56 |
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