基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指电力公用事业ETF(560580) |
净值：
1.2581
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日增长率：
3.11%
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累计净值：1.2581 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 525,650.00 | 14,292,423.50 | 10.00 |
| 601985 | 中国核电 | 1,380,800.00 | 11,943,920.00 | 8.36 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,398,000.00 | 9,807,820.00 | 6.86 |
| 600795 | 国电电力 | 1,495,700.00 | 7,538,328.00 | 5.28 |
| 600157 | 永泰能源 | 3,659,600.00 | 5,745,572.00 | 4.02 |
| 600011 | 华能国际 | 738,300.00 | 5,507,718.00 | 3.85 |
| 600886 | 国投电力 | 402,100.00 | 5,275,552.00 | 3.69 |
| 003816 | 中国广核 | 1,319,600.00 | 4,961,696.00 | 3.47 |
| 600021 | 上海电力 | 237,300.00 | 4,750,746.00 | 3.32 |
| 600674 | 川投能源 | 327,100.00 | 4,546,690.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,608,926.00 | 98.41 | 98.47 |
| 制造业 | 1,321,005.00 | 0.92 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 859,995.00 | 0.60 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.94 | - | 0.35 | 142,881,840.84 |
| 2025-09-30 | 99.92 | - | 0.23 | 70,011,279.37 |
| 2025-06-30 | 99.87 | - | 0.35 | 51,052,720.51 |
| 2025-03-31 | 99.62 | 0.26 | 0.29 | 54,780,459.92 |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.41 | 29,270,001.06 |
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