基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
核心50ETF民生加银(560650) |
净值：
1.0407
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日增长率：
-2.51%
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累计净值：1.0407 | 2026-07-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,218,331.00 | 14.25 |
| 600036 | 招商银行 | 20,200.00 | 717,100.00 | 8.39 |
| 688041 | 海光信息 | 1,500.00 | 555,450.00 | 6.50 |
| 600900 | 长江电力 | 20,100.00 | 532,047.00 | 6.22 |
| 600183 | 生益科技 | 2,500.00 | 433,500.00 | 5.07 |
| 300059 | 东方财富 | 20,700.00 | 421,866.00 | 4.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,500.00 | 397,550.00 | 4.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,300.00 | 379,892.00 | 4.44 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,060.00 | 320,840.80 | 3.75 |
| 600522 | 中天科技 | 4,500.00 | 273,060.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,023,566.60 | 70.44 | 71.77 |
| 金融业 | 1,558,050.00 | 18.22 | 18.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532,047.00 | 6.22 | 6.34 |
| 采矿业 | 184,016.00 | 2.15 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,585.00 | 1.12 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.15 | - | 1.88 | 8,551,577.87 |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 5.43 | 9,417,698.07 |
| 2025-12-31 | 97.43 | - | 3.00 | 8,277,177.40 |
| 2025-09-30 | 97.33 | - | 3.13 | 10,209,537.52 |
| 2025-06-30 | 96.80 | - | 3.27 | 10,497,492.24 |
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