基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
核心50ETF民生加银(560650) |
净值：
1.0666
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日增长率：
-3.27%
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累计净值：1.0666 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,300.00 | 789,646.00 | 8.38 |
| 300059 | 东方财富 | 40,500.00 | 765,045.00 | 8.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,700.00 | 708,572.00 | 7.52 |
| 600309 | 万华化学 | 6,100.00 | 484,645.00 | 5.15 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,300.00 | 392,080.00 | 4.16 |
| 002028 | 思源电气 | 1,800.00 | 363,600.00 | 3.86 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,900.00 | 312,854.00 | 3.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,100.00 | 290,700.00 | 3.09 |
| 603501 | 豪威集团 | 2,600.00 | 246,896.00 | 2.62 |
| 300408 | 三环集团 | 4,300.00 | 227,255.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,140,062.90 | 75.82 | 80.15 |
| 金融业 | 1,120,645.00 | 11.90 | 12.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 455,689.00 | 4.84 | 5.12 |
| 批发和零售业 | 102,428.00 | 1.09 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,536.00 | 0.95 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 5.43 | 9,417,698.07 |
| 2025-12-31 | 97.43 | - | 3.00 | 8,277,177.40 |
| 2025-09-30 | 97.33 | - | 3.13 | 10,209,537.52 |
| 2025-06-30 | 96.80 | - | 3.27 | 10,497,492.24 |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 4.76 | 10,349,917.52 |
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