基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证工业有色金属主题ETF(560860) |
净值：
1.6228
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日增长率：
2.98%
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累计净值：1.6228 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 56,853,496.00 | 1,137,069,920.00 | 12.98 |
| 600111 | 北方稀土 | 16,472,396.00 | 759,706,903.52 | 8.67 |
| 601600 | 中国铝业 | 51,621,302.00 | 630,812,310.44 | 7.20 |
| 000807 | 云铝股份 | 13,550,293.00 | 444,991,622.12 | 5.08 |
| 600362 | 江西铜业 | 6,745,481.00 | 370,461,816.52 | 4.23 |
| 000426 | 兴业银锡 | 9,252,210.00 | 329,378,676.00 | 3.76 |
| 000630 | 铜陵有色 | 52,394,495.00 | 314,890,914.95 | 3.59 |
| 601168 | 西部矿业 | 10,862,898.00 | 300,250,500.72 | 3.43 |
| 600549 | 厦门钨业 | 7,233,192.00 | 296,994,863.52 | 3.39 |
| 002532 | 天山铝业 | 18,179,380.00 | 294,142,368.40 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,694,530,359.03 | 65.00 | 65.51 |
| 采矿业 | 2,778,177,921.63 | 31.71 | 31.96 |
| 综合 | 219,736,504.35 | 2.51 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527,810.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.23 | - | 1.26 | 8,760,305,090.51 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 0.98 | 3,610,179,826.59 |
| 2025-06-30 | 99.34 | - | 0.87 | 431,165,593.44 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.93 | 595,247,528.27 |
| 2024-12-31 | 98.61 | - | 1.50 | 343,896,013.85 |
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