基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
软件ETF华安(561010) |
净值：
0.8340
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.8340 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 420,300.00 | 17,165,052.00 | 7.91 |
| 300033 | 同花顺 | 65,560.00 | 15,799,960.00 | 7.28 |
| 688111 | 金山办公 | 50,757.00 | 10,813,778.85 | 4.98 |
| 002261 | 拓维信息 | 275,752.00 | 7,723,813.52 | 3.56 |
| 300803 | 指南针 | 80,285.00 | 7,359,725.95 | 3.39 |
| 600570 | 恒生电子 | 330,800.00 | 7,009,652.00 | 3.23 |
| 300339 | 润和软件 | 174,200.00 | 6,708,442.00 | 3.09 |
| 601360 | 三六零 | 765,300.00 | 6,650,457.00 | 3.06 |
| 300454 | 深信服 | 56,783.00 | 5,462,524.60 | 2.52 |
| 300496 | 中科创达 | 81,000.00 | 5,004,990.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,105,988.40 | 87.15 | 88.16 |
| 金融业 | 25,408,663.95 | 11.71 | 11.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.86 | - | 1.35 | 216,982,736.13 |
| 2026-03-31 | 98.35 | - | 1.71 | 220,195,650.85 |
| 2025-12-31 | 98.75 | 0.07 | 1.41 | 148,722,992.91 |
| 2025-09-30 | 98.53 | - | 2.28 | 141,940,120.91 |
| 2025-06-30 | 98.13 | - | 2.13 | 114,260,359.03 |
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