基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证1000增强策略ETF(561280) |
净值：
1.5117
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.5117 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 11,400.00 | 746,016.00 | 1.01 |
| 688131 | 皓元医药 | 8,895.00 | 734,727.00 | 1.00 |
| 688209 | 英集芯 | 31,925.00 | 731,082.50 | 0.99 |
| 300634 | 彩讯股份 | 26,700.00 | 723,570.00 | 0.98 |
| 300756 | 金马游乐 | 15,400.00 | 720,720.00 | 0.98 |
| 603236 | 移远通信 | 6,800.00 | 714,816.00 | 0.97 |
| 600395 | 盘江股份 | 132,500.00 | 714,175.00 | 0.97 |
| 002626 | 金达威 | 35,400.00 | 712,956.00 | 0.97 |
| 688286 | 敏芯股份 | 6,493.00 | 712,087.31 | 0.97 |
| 688690 | 纳微科技 | 24,638.00 | 711,545.44 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,611,572.49 | 72.72 | 76.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,515,366.38 | 7.48 | 7.82 |
| 采矿业 | 2,480,365.00 | 3.36 | 3.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,672,723.00 | 2.27 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,362,652.00 | 1.85 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,327,276.50 | 1.80 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,233,882.00 | 1.67 | 1.75 |
| 金融业 | 1,032,563.30 | 1.40 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 803,765.57 | 1.09 | 1.14 |
| 房地产业 | 585,600.00 | 0.79 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 473,452.00 | 0.64 | 0.67 |
| 教育 | 275,940.00 | 0.37 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 114,208.00 | 0.15 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,915.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.63 | - | 3.79 | 73,716,992.42 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 6.72 | 37,626,841.25 |
| 2025-03-31 | 91.10 | - | 9.26 | 42,214,904.29 |
| 2024-12-31 | 91.75 | - | 7.11 | 44,893,977.90 |
| 2024-09-30 | 95.92 | - | 3.59 | 59,939,534.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-04 | - | 刘子豪 | 530 | 66.40 |
| 2023-08-31 | 2025-02-08 | 刘伟琳 | 527 | 10.44 |
| 2023-08-31 | 2025-02-07 | 张乐涛 | 526 | 9.00 |
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